Relatório de Atividades e Contas 2016 relat 2016_FINAL

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS Período Orçamento 2016 2016 (1) (2) Variação % 2016 Período 2015 (3) = (1)-(2) (1) Variação % 2016/2015 (5) = (1)-(4) 61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2.411.990,65 2.283.207,88 128.782,77 5,64% 2.347.557,23 64.433,42 2,74% 612 MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO 2.411.990,65 2.283.207,88 128.782,77 5,64% 2.347.557,23 64.433,42 2,74% 1.729.448,18 1.591.861,92 137.586,26 8,64% 1.618.368,25 111.079,93 6,86% 50.686,82 47.936,88 2.749,94 5,74% 50.773,43 -86,61 -0,17% 612111601 Géneros Alimentares 612111602 Material Didatico 255.781,90 227.093,68 28.688,22 12,63% 234.736,55 21.045,35 8,97% 612111604 Material Clinico 45.338,58 38.108,40 7.230,18 18,97% 38.309,38 7.029,20 18,35% 612111605 Material Hoteleiro 34.900,94 38.618,64 -3.717,70 -9,63% 48.713,43 -13.812,49 -28,35% 612111606 Material Manutenção 49.332,36 41.873,52 7.458,84 17,81% 45.208,34 4.124,02 9,12% 2.232,49 672,36 1.560,13 232,04% 1.134,92 1.097,57 96,71% 612111608 Encargos Saúde com Utentes 202.021,15 262.475,76 -60.454,61 -23,03% 270.627,39 -68.606,24 -25,35% 612111609 Outros Encargos com Utentes 39.660,17 32.185,68 7.474,49 0,23223 37.418,11 2.242,06 5,99% 2.588,06 2.381,04 207,02 8,69% 2.267,43 320,63 14,14% 612111603 Prod Limpeza 612111607 Material Escritório 612111698 Lavandaria Tabela 20 - Custo das Mercadorias Vendidas (Executado vs. Orçamentado) A rubrica de Custos das Mercadorias registou um desvio positivo de 128.782,77 euros. Esta rubrica quando comparada com igual período do ano anterior apresenta uma variação positiva de 2,74 pontos percentuais. Para o aumento verificado a principal razão reside no início de funcionamento de novos estabelecimentos e por conseguinte de novos utentes. Mas face à variação comparativa verifica-se continuarem a ser fundamentais a manutenção dos procedimentos implementados e a permanente monotorização para a aquisição de bens e para os consumos. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS Período Orçamento 2016 2016 (1) 62 FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS 621 SUBCONTRATOS 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA 6224 HONORÁRIOS 6225 COMISSÕES 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 623 MATERIAIS 6231 FERRAM. E UTENS. DESG. RAPIDO 6232 LIVROS E DOC. TÉCNICA/REVISTAS 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 6235 MATERIAL DIDÁTICO 624 ENERGIA E FLUIDOS 6241 (2) Variação % 2016 Período 2015 (3) = (1)-(2) Variação % 2016/2015 (1) (5) = (1)-(4) 2.510.778,46 2.388.156,29 122.622,17 5,13% 2.481.522,86 29.255,60 21.250,00 25.250,64 -4.000,64 -15,84% 33.236,32 -11.986,32 1.003.139,29 897.775,41 105.363,88 11,74% 957.635,55 45.503,74 4,75% 199.913,21 147.557,97 52.355,24 35,48% 130.455,41 69.457,80 53,24% -20,68% 1,18% 2.642,19 2.675,88 -33,69 -1,26% 3.331,08 -688,89 35.419,51 35.284,80 134,71 0,38% 35.216,69 202,82 0,58% 529.178,60 505.039,20 24.139,40 4,78% 589.347,79 -60.169,19 -10,21% 4.917,00 4.587,36 329,64 7,19% 3.725,33 1.191,67 31,99% 229.584,61 201.105,12 28.479,49 14,16% 194.222,91 35.361,70 18,21% 1.484,17 1.525,08 -40,91 -2,68% 1.336,34 147,83 11,06% 160.920,20 91.137,83 69.782,37 76,57% 146.823,68 14.096,52 9,60% 115.078,63 48.744,72 66.333,91 136,08% 105.375,15 9.703,48 9,21% -2.575,00 -100,00% 19,90 -19,90 -100,00% 7,67% 37.877,53 4.993,17 13,18% 3.522,30 -551,43 -15,66% 2.575,00 42.870,70 39.818,11 2.970,87 3.052,59 2.970,87 28,80 -28,80 -100,00% 869.579,36 834.191,24 35.388,12 4,24% 862.642,25 6.937,11 0,80% ELECTRICIDADE 360.726,23 314.932,74 45.793,49 14,54% 341.842,45 18.883,78 5,52% 6242 COMBUSTIVEIS 385.116,55 422.321,64 -37.205,09 -8,81% 410.934,81 -25.818,26 -6,28% 6243 AGUA 118.081,39 92.524,46 25.556,93 27,62% 104.977,30 13.104,09 12,48% 6248 OUTROS (Outros fluídos) 5.655,19 4.412,40 1.242,79 28,17% 4.887,69 767,50 15,70% 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 18.494,13 20.479,88 -1.985,75 -9,70% 17.723,96 770,17 4,35% 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 18.149,73 18.183,92 -34,19 -0,19% 15.509,96 2.639,77 17,02% 6253 TRANSPORTE DE MERCADORIAS -84,44% 626 SERVIÇOS DIVERSOS 6261 0,00 344,40 2.295,96 -1.951,56 -85,00% 2.214,00 -1.869,60 437.395,48 519.321,29 -81.925,81 -15,78% 463.461,10 -26.065,62 -5,62% RENDAS E ALUGUERES 24.765,82 17.400,36 7.365,46 42,33% 16.804,64 7.961,18 47,37% 6262 COMUNICAÇÃO 52.157,50 50.903,18 1.254,32 2,46% 50.990,46 1.167,04 2,29% 6263 SEGUROS 59.954,29 56.430,84 3.523,45 6,24% 55.522,85 4.431,44 7,98% 6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO 1.550,40 555,96 994,44 178,87% 527,00 1.023,40 194,19% 6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 6268 OUTROS SERVIÇOS 62681 OUTROS 62682 JORNAIS E REVISTAS 62683 APOIO PECUNIÁRIO 62684 AÇÃO SOCIAL 56.235,84 42.340,15 13.895,69 32,82% 43.757,50 12.478,34 28,52% 242.731,63 351.690,80 -108.959,17 -30,98% 295.858,65 -53.127,02 -17,96% 13.271,40 59.183,72 -45.912,32 -77,58% 10.093,03 3.178,37 31,49% 1.787,41 2.182,80 -395,39 -18,11% 2.408,75 -621,34 -25,80% 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 227.172,82 289.824,28 -62.651,46 -21,62% 282.856,87 -55.684,05 -19,69% Tabela 21 - Fornecimentos e Serviços Externos (Executado vs. Orçamentado) Relatório Anual de Atividades e Contas 2016 74

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