Relatório de Atividades e Contas 2013 Relatório de Atividades e Contas 2013 | Page 59
Relatório de Atividades e Contas
2013
12. Diferimentos
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:
Descrição
31.12.2013
31.12.2012
Ativo - Gastos a reconhecer
Seguros
22.190,12
37.362,72
Obras de conservação e reparação
73.797,12
75.597,06
Outros
4.076,47
5.970,13
100.063,71
118.929,91
39.412,77
Total
62.189,91
Passivo - Rendimentos a reconhecer
Comparticipações a carenciados
Outros
19.664,35
Total
22.725,30
59.077,12
84.915,21
13. Caixa e depósitos bancários
A rubrica de “Caixa e depósitos bancários”, a 31 de dezembro de 2013 e 2012, encontrava-se com o seguinte
saldo:
Descrição
31.12.2013
Caixa
31.12.2012
8.297,22
3.819,48
Depósitos à ordem
1.658.081,47
1.347.377,24
Depósitos a prazo
4.786.942,38
4.273.600,00
6.453.321,07
5.624.796,72
Total
14. Fundos patrimoniais
Nos “Fundos patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
Saldo em
Descrição
01-Jan-2013
Fundos
4.728.704,02
Resultados transitados
6.753.623,46
Excedentes de revalorização
-
Outras variações nos fundos patrimoniais
Total
Aumentos
-
Diminuições
-
Saldo em
31-Dez-2013
4.728.704,02
866.530,02
(56.373,36)
7.563.780,12
12.328.067,16
(112.831,11)
12.215.236,05
7.667.765,08
564.505,04
(233.244,58)
7.999.025,54
19.150.092,56
13.759.102,22
(402.449,05)
32.506.745,73
Na rubrica Resultados Transitados foi considerado a regularização da estimativa com subsídios à valência préescolar e a realização do excedente de revalorização do período.
O aumento no período da rubrica “Excedentes de revalorizações” com re fW,: