Relatório de Atividades e Contas 2013 Relatório de Atividades e Contas 2013 | Page 44

Relatório de Atividades e Contas

2013

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
RUBRICAS

Unidade M onetária:Euros
PERÍODO
Notas
2013
2012

Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo
Recebimentos de clientes e utentes

4.709.410,69

4.304.249,04

Pagamento a fornecedores

(5.118.325,79)

(5.025.929,51)

Pagamentos ao pessoal

(8.880.591,49)

(8.521.645,53)

(9.289.506,59)

(9.243.326,00)

(6.498,07 )

(6.259,69)

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos

9.487.022,93

10.370.776,83

191.018,27

1.121.191,14

453.497,28

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

(1.921.210,51)

Fluxos de caixa das actividade de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis

(1.000,00)

Investimentos financeiros

(2.023,35)

(42,16)

Recebimentos provenientes de:
Subsídios ao investimento

95.500,00

Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)

186.162,09

153.624,20

Juros e rendimentos similares

196.565,21

701.579,32

(1.540.506,56)

Fluxos de caixa das actividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos

1.000.000,00

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

(52.735,09)

Juros e gastos similares

(11.338,15)

Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)

(8.987,31)

(64.073,24)
828.524,35

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

991.012,69
571.697,27

5.624.796,72

5.053.099,45

6.453.321,07

5.624.796,72

Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

12

Coimbra, 16 de abril de 2014
O Técnico Oficial de Contas

A Direção

Cáritas Diocesana de Coimbra

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