Relatório de Atividades e Contas 2013 Relatório de Atividades e Contas 2013 | Page 37
Relatório de Atividades e Contas
2013
Quadro n.º 9
Subsídios à Exploração (Executado vs. Orçamentado)
Período
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
Orçamento
Variação
Período
Variação
2013
2013
2013
2012
2013/2012
(3) = (1)-(2)
(1)
(5) = (1)-(4)
RENDIMENTOS
(1)
(2)
75
SUBSIDIOS, DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
10.388.257,00
10.473.495,77
-85.238,77
10.364.396,28
23.860,72
751
SUBSÍDIOS DOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
10.052.409,76
10.171.347,74
-118.937,98
10.102.865,13
-50.455,37
7511
SEGURANÇA SOCIAL
8.902.317,22
8.761.603,56
140.713,66
8.693.225,40
209.091,82
75111
INFÂNCIA E JUVENTUDE
3.739.172,86
3.632.017,68
107.155,18
3.717.385,13
21.787,73
75112
FAMILIA E COMUNIDADE
900.727,32
871.489,32
29.238,00
754.627,08
146.100,24
75113
INVALIDEZ E REABILITAÇÃO
75114
TERCEIRA IDADE
75115
709.404,94
693.899,64
15.505,30
733.879,71
-24.474,77
3.364.454,94
3.373.047,48
-8.592,54
3.303.136,11
61.318,83
TOXICODEPENDÊNCIA
188.557,16
191.149,44
-2.592,28
184.197,37
4.359,79
7512
SUBSÍDIOS OUTROS ORGANISMOS SECTOR PÚBLICO
941.998,27
971.897,82
-29.899,55
920.745,48
21.252,79
7513
ABONOS DE FAMILIA
40.268,16
-40.268,16
38.894,23
-38.894,23
7515
AUTARQUIAS
197.126,11
223.147,28
-26.021,17
289.497,45
-92.371,34
7519
OUTROS
10.968,16
174.430,92
-163.462,76
160.502,57
-149.534,41
752
SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES
335.847,24
302.148,03
33.699,21
261.531,15
74.316,09
Da análise do quadro anterior, constata-se que a rubrica de Subsídios à Exploração ficou abaixo do
orçamentado em 85.238,77 euros.
Quadro n.º 10
Outros Rendimentos e Ganhos (Executado vs. Orçamentado)
Período
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
Orçamento
Variação
Período
Variação
2013
2013
2013
2012
2013/2012
(2)
(3) = (1)-(2)
(1)
(5) = (1)-(4)
RENDIMENTOS
(1)
78
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
548.993,74
434.580,05
114.413,69
450.659,50
781
RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
98.334,24
53.249,27
30.262,68
22.986,59
39.924,06
7811
13.325,21
SERVIÇOS SOCIAIS
40.709,87
29.686,68
11.023,19
39.432,06
1.277,81
7816
OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
12.539,40
576,00
11.963,40
492,00
12.047,40
782
DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO
1.204,67
1.972,32
-767,65
1.822,58
-617,91
787
RENDIMENTOS E GANHOS INVEST.NÃO FINANCEIROS
13.596,57
13.566,84
29,73
12.696,43
7878
OUTROS (rendas)
12.995,33
-12.995,33
788
OUTROS
480.943,23
388.778,21
92.165,02
396.216,43
84.726,80
7881
CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES
8.323,40
0,00
8.323,40
26.897,07
-18.573,67
7883
IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO
232.778,37
298.269,77
-65.491,40
228.039,09
4.739,28
7884
GANHOS EM OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
5.419,85
0,00
5.419,85
5.956,40
-536,55
7885
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS
0,01
0,00
0,01
599,22
-599,21
7886
DONATIVOS
206.690,98
83.929,08
122.761,90
119.413,79
87.277,19
7888
OUTROS NÃO ESPECIFICADOS
27.730,62
6.579,36
21.151,26
15.310,86
12.419,76
900,14
-12.995,33
Constata-se que a rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos ultrapassou o orçamentado em 114.413,69 euros.
Quadro n.º 11
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos (Executado vs. Orçamentado)
Período
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
Orçamento
Variação
Período
Variação
2013
2013
2013
2012
2013/2012
(2)
(3) = (1)-(2)
(1)
(5) = (1)-(4)
RENDIMENTOS
(1)
79
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS
152.347,06
178.294,20
-25.947,14
196.565,21
-44.218,15
791
JUROS OBTIDOS
152.347,06
178.294,20
-25.947,14
196.565,21
-44.218,15
7911
DE DEPÓSITOS
152.347,06
178.294,20
-25.947,14
196.565,21
-44.218,15
O total de Juros, Dividendos e Outros Rendimentos, em sede de orçamento, para o período de 2013 foi de
178.294,20 euros. O realizado foi de 152.347,06 euros. Relativamente ao orçamento, regista-se um desvio de
negativo de 25.947,14 euros provocado pela diminuição das taxas de juros.
Cáritas Diocesana de Coimbra
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