Relatório de atividades 2015 | Page 68

2.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RUBRICAS Unidade M onetária:Euros PERÍODO Notas 2015 2014 Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto Recebimentos de clientes e utentes 4 809 680,79 4 480 757,44 Pagamento a fornecedores (4 794 022,85) (5 052 290,49) Pagamentos ao pessoal (9 579 425,83) (9 011 174,80) (9 563 767,89) (9 582 707,85) (5 311,74) (4 642,66) Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 11 259 746,94 10 802 326,41 1 690 667,31 1 214 975,90 Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: (1 063 754,95) Ativos fixos tangíveis (573 295,73) Ativos intangíveis (11 821,48) (17 049,81) Investimentos financeiros (13 484,86) (11 974,28) Recebimentos provenientes de: 13 484,86 Ativos fixos tangíveis 7 545,06 Outros Ativos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 7 273,48 272 485,18 132 936,61 140 876,29 (927 821,28) (188 958,35) (104 380,92) (104 380,92) Fluxos de caixa da atividade de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (15 525,36) (15 525,36) (119 906,28) (119 906,28) 642 939,75 906 111,27 Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período 13 7 359 432,34 6 453 321,07 Caixa e seus equivalentes no fim do período 13 8 002 372,09 7 359 432,34 Coimbra, 22 de abril de 2016 O Contabilista Certificado A Direção (CC N.º 52501) 68