Relatório de atividades 2015 | Page 64

O total de rendimentos e ganhos previstos para o período de 2015 foi , em sede de orçamento , de 15.991.837,16 €. O realizado foi de 16.414.371,61 €. Relativamente ao orçamento , regista-se um desvio de positivo de 422.534,45 €.
( valores em euros )
Período
Orçamento
Variação
%
Período
Variação
%
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
2015
2015
2014
2014
2014 / 2013
RENDIMENTOS
( 1 )
( 2 )
( 3 ) = ( 1 ) -( 2 )
( 1 )
( 5 ) = ( 1 ) -( 4 )
72
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4 808 493,60
4 479 470,73
329 022,87
7,35 %
4 475 776,61
332 716,99
7,43 %
72111
PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS
171 986,80
132 212,08
39 774,72
30,08 %
131 284,27
40 702,53
31,00 %
721111
PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX REDUZIDA
47 878,26
50 324,40
-2 446,14
-4,86%
40 530,10
7 348,16
18,13 %
721113
PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX NORMAL
116 223,50
74 008,00
42 215,50
57,04 %
83 064,18
33 159,32
39,92 %
721114
PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX NORMAL-AUTOCONSUMO
7 885,04
7 879,68
5,36
0,07 %
7 689,99
195,05
2,54 %
72112
PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PROTOCOLOS COOPERAÇÃO
7 922,41
7 119,75
802,66
11,27 %
7 723,30
199,11
2,58 %
72213
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISENTAS
46 529,95
67 936,80
-21 406,85
-31,51 %
76 021,80
-29 491,85
-38,79 %
72114
CLINICA MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO
404 851,07
411 498,84
-6 647,77
-1,62%
403 105,11
1 745,96
0,43 %
72115
MENSALIDADES
3 936 956,19
3 657 961,34
278 994,85
7,63 %
3 658 271,28
278 684,91
7,62 %
72117
MENSALIDADES ( ATIVIDADES )
156 277,51
134 414,28
21 863,23
16,27 %
126 231,87
30 045,64
23,80 %
72118
OUTROS - MENSALIDADES ( REEMBOLSOS )
83 969,67
68 327,64
15 642,03
22,89 %
73 138,98
10 830,69
14,81 %
Tabela 19 – Vendas e Prestações de Serviços ( Executado vs . Orçamentado )
A rubrica de Prestações de Serviços registou um total de 4.808.493,60 ultrapassando em 329.022,87 o valor orçamentado .
( valores em euros )
Período
Orçamento
Variação
%
Período
Variação
%
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
2015
2015
2014
2014
2014 / 2013
RENDIMENTOS
( 1 )
( 2 )
( 3 ) = ( 1 ) -( 2 )
( 1 )
( 5 ) = ( 1 ) -( 4 )
75
SUBSIDIOS , DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
10 863 258,61
10 824 839,47
38 419,14
0,35 %
10 935 969,61
-72 711,00
-0,66%
751
SUBSÍDIOS DOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
10 431 425,45
10 347 757,98
83 667,47
0,81 %
10 419 658,90
11 766,55
0,11 %
7511
SEGURANÇA SOCIAL
9 323 505,65
9 079 616,40
243 889,25
2,69 %
9 242 001,45
81 504,20
0,88 %
75111
INFÂNCIA E JUVENTUDE
3 921 897,96
3 819 731,28
102 166,68
2,67 %
3 909 053,73
12 844,23
0,33 %
75112
FAMILIA E COMUNIDADE
941 234,34
942 342,60
-1 108,26
-0,12%
938 025,47
3 208,87
0,34 %
75113
INVALIDEZ E REABILITAÇÃO
701 485,67
694 790,52
6 695,15
0,96 %
697 506,62
3 979,05
0,57 %
75114
TERCEIRA IDADE
3 565 950,94
3 429 973,44
135 977,50
3,96 %
3 506 972,58
58 978,36
1,68 %
75115
TOXICODEPENDÊNCIA
192 936,74
192 778,56
158,18
0,08 %
190 443,05
2 493,69
1,31 %
7512
SUBSÍDIOS OUTROS ORGANISMOS SETOR PÚBLICO
1 102 900,52
1 264 708,38
-161 807,86
-12,79%
1 077 604,80
25 295,72
2,35 %
7515
AUTARQUIAS
5 019,28
0,00
5 019,28
97 477,75
-92 458,47
-94,85%
7519
OUTROS
0,00
3 433,20
-3 433,20
-100,00%
2 574,90
-2 574,90
-100,00%
752
SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES
431 833,16
477 081,49
-45 248,33
-9,48%
516 310,71
-84 477,55
-16,36 %
Tabela 20 – Subsídios à Exploração ( Executado vs . Orçamentado )
Da análise do quadro anterior , constata-se que a rubrica de Subsídios à Exploração registou um aumento face ao valor orçamentado de 38.419,14 €.
( valores em euros )
Período
Orçamento
Variação
%
Período
Variação
%
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
2015
2015
2014
2014
2014 / 2013
RENDIMENTOS
( 1 )
( 2 )
( 3 ) = ( 1 ) -( 2 )
( 1 )
( 5 ) = ( 1 ) -( 4 )
78
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
626 144,13
584 356,00
41 788,13
7,15 %
616 492,62
9 651,51
1,57 %
781
RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
103 035,23
111 615,48
-8 580,25
-7,69%
107 098,70
-4 063,47
-3,79%
7811
PROVEITOS SUPLEMENTARES - UTENTES
79 391,42
74 948,88
4 442,54
5,93 %
77 494,16
1 897,26
2,45 %
7816
OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
23 643,81
36 666,60
-13 022,79
-35,52%
29 604,54
-5 960,73
-20,13%
782
DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO
3 559,24
1 258,44
2 300,80
182,83 %
1 219,50
2 339,74
191,86 %
787
RENDIMENTOS E GANHOS INVEST . NÃO FINANCEIROS
26 082,82
13 992,12
12 090,70
86,41 %
18 284,11
7 798,71
42,65 %
788
OUTROS
493 466,84
457 489,96
35 976,88
7,86 %
489 890,31
3 576,53
0,73 %
7881
CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES
14 799,04
0,00
14 799,04
793,10
14 005,94
1765,97 %
7883
IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO
255 899,30
262 392,48
-6 493,18
-2,47%
265 250,77
-9 351,47
-3,53%
7884
GANHOS EM OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
2 326,14
0,00
2 326,14
4 099,25
-1 773,11
-43,25%
7885
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS
1 147,12
1 147,12
0,00
0,00 %
1 147,12
0,00
0,00 %
7886
DONATIVOS
215 515,51
193 950,36
21 565,15
11,12 %
198 161,87
17 353,64
8,76 %
7888
OUTROS NÃO ESPECIFICADOS
3 779,73
0,00
3 779,73
20 438,20
-16 658,47
-81,51%
Tabela 21 – Outros Rendimentos e Ganhos ( Executado vs . Orçamentado )
Constata-se que a rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos ultrapassou o orçamentado em 41.788,13 €.
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