G E S T I O N F I N A N C I È R E
Bilan
Le total du bilan au 31 / 12 / 2017 qui s ’ élève à 268 M € enregistre une variation de -1,08 % par rapport à l ’ exercice précédent , du fait notamment de la mobilisation de notre trésorerie pour financer les opérations de construction , dans l ’ attente du déblocage des emprunts y afférents . L ’ évolution des principaux postes se résume ainsi :
ACTIF |
2017 |
2016 |
PASSIF |
2017 |
2016 |
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES |
443 760 € |
270 148 € |
REPORT À NOUVEAU |
8 357 766 € |
18 544 406 € |
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES |
206 091 566 € |
199 615 990 € |
DOTATIONS ET RÉSERVES |
59 954 251 € |
44 954 251 € |
IMMOBILISATIONS EN COURS |
3 682 177 € |
8 081 168 € |
RÉSULTAT DE L ' EXERCICE |
2 319 097 € |
4 813 360 € |
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES |
457 077 € |
455 623 € |
SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT |
34 958 838 € |
36 211 760 € |
STOCK EN COURS |
0 € |
11 274 € |
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
20 967 515 € |
16 548 097 € |
FOURNISSEURS DÉBITEURS |
1 176 455 € |
0 € |
DETTES FINANCIÈRES |
123 838 456 € |
133 270 229 € |
CRÉANCES D ' EXPLOITATION |
5 813 926 € |
5 898 903 € |
LOCATAIRES - ACQUÉREURS - ORG PAYEUR D ' APL |
1 338 791 € |
1 415 650 € |
CRÉANCES DIVERSES |
1 472 089 € |
1 743 472 € |
DETTES D ' EXPLOITATION |
8 415 135 € |
7 692 434 € |
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT |
0 € |
0 € |
DETTES DIVERSES |
7 919 297 € |
7 473 125 € |
DISPONIBILITÉS |
48 608 665 € |
53 438 722 € |
|
|
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CHARGES CONSTATÉES D ' AVANCE |
42 931 € |
33 541 € |
PRODUITS CONSTATÉS D ' AVANCE |
8 000 € |
8 000 € |
CHARGES A RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES |
288 499 € |
1 442 470 € |
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TOTAL ACTIF EN EUROS |
268 077 145 € |
270 991 311 € |
TOTAL PASSIF EN EUROS |
268 133 615 € |
270 991 311 € |
> Actif
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES : l ’ augmentation de 6,476 M € résulte de différents mouvements et notamment la livraison de 5 opérations :
• MOYEUVRE GRANDE : 15 logements collectifs ( rue Fabert ),
• ARS SUR MOSELLE : 6 logements collectifs ( rue d ’ Aigremont ),
• METZ : 4 logements collectifs ( rue Charles Nauroy ),
• METZ : 23 logements collectifs ( rue du XX e Corps Américain ), VEFA avec portage EPFL ( Établissement Public Foncier de Lorraine )
• SAINT PRIVAT LA MONTAGNE : 29 logements collectifs et 8 logements individuels ( rue du Bois de la Ville ) auxquelles se rajoutent les virements de postes provenant des immobilisations en cours , des cessions , ainsi que la part annuelle des amortissements .
IMMOBILISATIONS EN COURS : variation de – 4,400 M €, suite à la mise en service des opérations sur l ’ exercice ( -6,035 M €), et l ’ augmentation des opérations en cours , 1,635 M € selon la répartition suivante :
Programme neuf :
• METZ ZAC du Sansonnet : 30 logements « 22 collectifs / 8 individuels » ( rue Lucien Quarante ),
Réhabilitation – Remplacement de composants :
• 124 pavillons à WOIPPY – 72 logements PSR MALRAUX - Tour Mireille – rue aux Arênes – rue des Minimes – 84 HLMO Manceron - FJT Migrants 1 & 2 ,
Programme en VEFA :
• MOYEUVRE GRANDE : VEFA de 12 logements collectifs ( rue Maurice Thorez ),
Programme en études :
• 15 pavillons orientés public sénior à VERNY
FOURNISSEURS DÉBITEURS : 1,176 M €, correspondent aux acomptes versés dans le cadre de la VEFA de Moyeuvre- Grande .
CRÉANCES D ’ EXPLOITATION : il est constaté une légère diminution de 0,85 M €.
CRÉANCES DIVERSES : une diminution de 0,271 M € qui fait suite principalement à la baisse des produits à recevoir sur les comptes à termes , tous clôturés sur l ’ exercice 2017 .
DISPONIBILITÉS : on constate une baisse de 4,830 M € de notre trésorerie , en raison d ’ un décalage volontaire de la mobilisation des emprunts , dont le coût est supérieur à la rémunération de notre trésorerie .
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES : suite à la renégociation de la dette sur l ’ exercice 2017 , cette diminution de 1,153 M €, correspond à la baisse du stock des intérêts compensateurs ( dont une partie a été recapitalisée , à hauteur de 0,786 M €).
110 Rapport d ’ activité 2017 Metz Habitat Territoire