NWG // 2020
Kapitalbindning
Kapitalbindningen i varulager uppgick till 3 605,9
MSEK och ökade med 138,5 MSEK jämfört med föregående
år (3 467,4 MSEK). Ökningen är främst relaterad
till nya produktsortiment. Varulagrets omsättningshastighet
är i nivå med föregående år och uppgick till
1,0 (1,1) ggr.
MSEK 2020-06-30 2019-06-30
Råvarulager 36,7 51,5
Varor under tillverkning 8,6 13,5
Varor på väg 102,0 207,9
Färdigvarulager 3 458,6 3 194,5
Summa 3 605,9 3 467,4
Ackumulerad nedskrivning av varulagret uppgick till
142,3 (125,4) MSEK och nedskrivning relaterad till
färdigvarulager uppgick till 4,0 (3,8) %.
Kundfordringarna uppgick till 818,6 (1 092,2)
MSEK där minskningen främst är relaterad till den
lägre nettoomsättningen.
Investeringar, finansiering och
likviditet
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till 251,4 (9,0) MSEK. Det förbättrade
kassaflödet är främst hänförligt till minskning av
rörelsefordringar samt lägre varuinköp. Kassaflödet
från investeringsverksamheten uppgick till -11,1
(-35,6) MSEK.
För årets första sex månader uppgick kassaflödet
från den löpande verksamheten till 366,0 MSEK, vilket
var 422,1 MSEK bättre än föregående år (-56,1 MSEK).
Det högre kassaflödet är främst relaterat till minskning
av rörelsefordringar, men även lägre varuinköp.
Koncernens totala kreditram uppgick per 30 juni
till 3 165 MSEK varav 2 150 MSEK löper till och med
mars 2022, 21 MUSD till och med januari 2024 och 318
MSEK har löptid som sträcker sig till och med augusti
2027. Övriga 500 MSEK har en löptid på mellan tre
månader och sex år. Kreditramen är beloppsmässigt
begränsad till och beroende av värdet på vissa underliggande
tillgångar. Finansieringsavtalet innebär att
nyckeltal (covenants) skall uppfyllas för vidmakthåll-
ande av kreditramen. Nettoskulden till kreditinstitut
uppgick till 1 898,8 (2 168,6) MSEK vilket ger ett kredit-
utrymme om 1 266 MSEK.
Nettoskulden minskade med 127,1 MSEK och
uppgick till 2 656,6 (2 783,7) MSEK. Koncernens
nettoskuld till kreditinstitut minskade dock med
269,8 MSEK medan leasingskulderna ökade med
142,7 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden samt
nettoskuld genom rörelsekapitalet uppgick till 69,9
(79,2) % respektive 74,1 (77,6) %.
Soliditeten förbättrades med 3,2 procentenheter
jämfört med föregående år och uppgick till
47,9 (44,7) %.
Personal och organisation
Antalet årsanställda uppgick per 30 juni till 2 152
(2 597) personer varav 49 % var kvinnor och 51 % var
män. Av antalet anställda arbetar 405 (604) personer
inom produktion.
Den produktion som finns inom New Wave Group
är hänförlig till AHEAD (brodyr), Cutter & Buck
(brodyr), Dahetra, Kosta Boda, Orrefors, Paris Glove,
Seger, Termo och Toppoint.
Transaktioner med närstående
Hyresavtal finns med närstående bolag. Närstående
bolag till VD har köpt handelsvaror samt erhållit
ersättning för utförda konsulttjänster. Därtill finns
transaktioner med närstående part till oväsentliga
värden. Samtliga transaktioner har skett till marknadsmässiga
villkor.
Moderbolaget
Summa intäkter för kvartalet uppgick till 38,7 (39,1)
MSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och
skatt uppgick till 2,2 (162,8) MSEK. Det lägre resultatet
är relaterat till att moderbolaget ej erhållit
några utdelningar från dotterbolag under perioden.
Nettoskulden uppgick till 1 838,9 (2 016,7) MSEK.
Moderbolagets nettofinansiering till dotterbolag
uppgick till 1 743,9 (1 898,4) MSEK. Kassaflödet
från investeringsverksamheten uppgick till -2,5 (0,3)
MSEK. Balansomslutningen uppgick till 4 738,2
(4 485,6) MSEK och det egna kapitalet, inklusive eget
kapitalandelen av obeskattade reserver, till 2 101,3
(1 992,0) MSEK.
Summa intäkter för perioden januari-juni uppgick
till 72,7 (71,3) MSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner
och skatt uppgick till 2,8 (165,3) MSEK.
Det lägre resultatet är hänförligt till att inga utdelningar
från dotterbolag har erhållits under perioden.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -4,1 (-2,7) MSEK.
12 // Q2