Procesos de Cuentas por Cobrar Automatizados 2016 | Page 49

CXC-14 Generar Movimiento Bancario Abono en Banco - Diagrama Conceptual Propuesto Cliente-Empresa 0.1. Deposita en cuenta bancaria (recaudadora o no recaudadora). Banco 0.2. Publica o envía estado de cuenta. Tesorería 1. Recepción o descarga del estado de cuenta. Libro Banco Tesorería 3. Registra nota de abono de las transacciones faltantes. Proceso 4. Genera nota de abono. Tesorería 2. Analiza diferencias del estado de cuenta. Tesorería 0.4. Liquidar planilla, genera abono masivo por todos los ingreso por papeleta de deposito. Tesorería 0.3. Orden depósito, genera nota de abono.