Procesos de Cuentas por Cobrar Automatizados 2016 | Page 46

CXC-13 Generar Planilla
Ingreso por Caja - Diagrama Conceptual Propuesto

Caja

Caja

Caja

Caja

0.1. Apertura caja.

0.2. Registra pagos
realizados por los
clientes.

0.3. Corte de caja
por cuadre de caja.

0.4. Finaliza sesión
de cobranza.

Tesorería
3. Registra planilla
de ingreso.

Tesorería
2. Selecciona
sesiones de cobranza
con cierre de caja.

Tesorería
1. Digita rango de
fecha de las sesiones
de cobranza.

Tesorería
0.5. Cierra caja.

Proceso
4. Genera planilla de
ingreso

Tesorería
5. Registra orden de
depósito.

Tesorería
6. Liquida planilla.

Proceso
7. Integración
mediante interfaces

8. Imprime planilla
de ingreso.