Procesos de Cuentas por Cobrar Automatizados 2016 | Page 35
CXC-09 Recaudar en Caja
Cierre de Caja - Diagrama Conceptual Propuesto
Caja
Caja
0.1. Corte de caja en
sesión de cobranza por
cuadre.
0.2. Finaliza la
sesión de cobranza.
Tesorería
1. Selecciona caja.
Tesorería
4. Realiza
cierre de caja.
Proceso
2. Verifica que las
sesiones de cobranza se
encuentren finalizadas.
Tesorería
3. Verifica que todas la sesiones
de la caja se encuentren validas
(documentos emitidos, voucher
banco, corte de caja por cuadre).
Proceso
5. Cerrar todas la
sesiones de cobranza
seleccionadas.
Tesorería
4. Reabrir sesión
para agregar o
modificar ingresos.
Caja
5. Corregir ingreso.