Balancete do Razão - Contabilidade Geral |
Mês : 15 º |
( Euros ) |
||
CONTA |
VALORES MENSAIS |
VALORES ACUMULADOS |
SALDOS |
Cód . |
Designação |
Débitos |
Créditos |
Débitos |
Créditos |
Devedores |
Credores |
11 Caixa |
162.132,50 |
161.240,69 |
891,81 |
||
12 Depósitos à Ordem |
2.265.651,56 |
2.071.944,48 |
193.707,08 |
||
13 Outros depósitos bancários |
1.745,79 |
1.745,79 |
|||
14 Outros instrumentos financeiros |
83.359,11 |
83.359,11 |
|||
21 Clientes |
309.656,40 |
246.524,63 |
65.529,71 |
2.397,94 |
|
22 Fornecedores |
289.587,51 |
342.614,73 |
61,66 |
53.088,88 |
|
23 Pessoal |
557.770,74 |
565.288,78 |
7.518,04 |
||
24 Estado e Outros Entes Públicos |
307.576,08 |
328.130,80 |
759,90 |
21.314,62 |
|
27 Outras contas a receber e a pagar |
1.233.124,83 |
1.094.200,18 |
231.254,65 |
92.330,00 |
|
28 Diferimentos |
144.011,01 |
281.706,58 |
3.352,27 |
141.047,84 |
|
31 Compras |
195.715,90 |
185.637,74 |
10.078,16 |
||
38 Reclassif . e regulariz . invent . e activo |
48.434,31 |
48.434,31 |
|||
41 Investimentos Financeiros |
9.174,51 |
9.174,51 |
|||
43 Activos fixos tangíveis |
2.289.829,44 |
1.002.643,91 |
2.288.735,07 |
1.001.549,54 |
|
44 Activos intangíveis |
14.944,30 |
14.944,30 |
|||
45 Investimentos em curso |
10.470,47 |
10.470,47 |
|||
51 Capital subscrito |
22.511,50 |
22.511,50 |
|||
56 Resultados transitados |
174.227,90 |
155.436,12 |
122.101,39 |
103.309,61 |
|
59 Outras variações no capital próprio |
67.814,91 |
1.601.626,13 |
1.533.811,22 |
||
61 Custo mercadorias vendidas e maté |
193.329,47 |
193.329,47 |
|||
62 Fornecimentos e serviços externos |
194.171,33 |
194.171,33 |
|||
63 Gastos com o pessoal |
891.703,45 |
891.703,45 |
|||
64 Gastos de depreciação e de amortiz |
38.659,00 |
38.659,00 |
|||
66 Perdas por reduções de justo valor |
962,57 |
962,57 |
|||
68 Outros gastos e perdas |
137.334,59 |
137.334,59 |
|||
71 Vendas |
34.742,98 |
34.742,98 |
|||
72 Prestações de serviços |
210.531,89 |
210.531,89 |
|||
75 Subsídios à exploração |
1.052.837,52 |
1.052.837,52 |
|||
78 Outros rendimentos e ganhos |
112.842,66 |
112.842,66 |
|||
79 Juros , dividendos e outros rendimen |
1.248,70 |
1.248,70 |
|||
81 Resultado líquido do período 246.728,51 |
246.728,51 |
1.745.314,35 |
1.710.067,42 |
35.246,93 |
|