Pressupost CAO 2023 Pressupost 2023 CAiO web | Page 56

ESTAT D ’ EXISTÈNCIES A CAIXA
Existencia Comptabilitat 31 / 12 / 2021
diferencies de Conciliació
Existencia Entitats financeres 31 / 12 / 2021
descripció
compte
CaixaBank Compte Num . 2200201147
57101147
6.000,00
0,00
6.000,00
CaixaBank Compte Núm . 0200091988
57101988
36.290,31
0,00
36.290,31
CaixaBank Compte Núm . 0200032040
57102040
3.599.250,87
0,00 3.599.250,87
CaixaBank Compte Núm . 0200092082
57102082
12.468,95
0,00
12.468,95
CaixaBank Compte Núm . 0200092195
57102195
36.958,59
0,00
36.958,59
CaixaBank Compte Núm . 0200092208
57102208
101.663,86
0,00
101.663,86
CaixaBank Compte Núm . 0200092321
57102321
29.448,70
0,00
29.448,70
3.822.081,28
0,00 3.822.081,28
LA GERENTA ,
IsabelBaliuiBadia
Fecha : 2022.04.26 11:12:06 + 02 ' 00 '
56