Pressupost CAO 2023 Pressupost 2023 CAiO web

PRESSUPOST EXERCICI 2023 DEPARTAMENTS TOTAL ARTÍSTIC FIX TOTAL

SERVEIS GRALS / DIRECCIÓ

BANDA

PROGRAMACIÓ AUDITORI

EDUCATIU MUSEU OBC APROPA PATROCINI FINANCER ARXIU JURÍDIC VENDES

MQT COMUNICACIÓ

DTE RR HH GESTIÓ ESPAIS TIC MANTENIMENT NÒMINES

VENDA SERVEIS	7.325.086,65	5.382.332,29	1.942.754,36	7.325.086,65	162.754,36	173.170,00	315.765,63	1.249.995,66	69.000,00	1.980.000,00	171.750,00	722.651,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	580.000,00	0,00
7051 - TAQUILLATGE	3.249.883,63	3.249.883,63	0,00	3.249.883,63		134.750,00	247.700,00	886.433,63	67.000,00	1.910.000,00	4.000,00
7050 - LLOGUER SALES	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00																700.000,00
7051 - VENDA CONCERTS / COPRODUCCIONS	540.047,66	540.047,66	0,00	540.047,66		38.420,00	68.065,63	363.562,03		70.000,00
7052 - INTERCANVI	365.651,00	365.651,00	0,00	365.651,00								365.651,00
7052 - PATROCINI	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00								357.000,00
705 - ALTRES INGRESSOS ( ( CÀNON , VENDA CD ' s , LLIBRE	2.112.504,36	169.750,00	1.942.754,36	2.112.504,36	162.754,36				2.000,00		167.750,00		1.200.000,00									580.000,00
TRANSFERÈNCIES	17.684.374,08	1.286.817,52	16.397.556,56	17.684.374,08	16.397.556,56	512.817,52	0,00	78.500,00	110.000,00	30.000,00	440.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750- TRANSFERÈNCIA CORRENT ICUB	11.210.731,68	512.817,52	10.697.914,16	11.210.731,68	10.697.914,16	512.817,52
750- TRANSFERÈNCIA CORRENT GENERALITAT	5.699.642,40	0,00	5.699.642,40	5.699.642,40	5.699.642,40
751 - SUBVENCIONS GRUP AJUNTAMENT	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00				70.000,00	10.000,00		155.500,00
751 - SUBVENCIONS GENERALITAT	393.500,00	393.500,00	0,00	393.500,00				8.500,00	100.000,00	30.000,00	255.000,00
751 - SUBVENCIONS ALTRES ENTITATS	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00							30.000,00	115.000,00
750- TRANSFERÈNCIA CORRENT POCTEFA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.094.149,23	0,00	1.094.149,23	1.094.149,23	1.094.149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754- TRANSFERÈNCIA CAPITAL FEDER ICUB	263.494,94	0,00	263.494,94	263.494,94	263.494,94
754- TRANSFERÈNCIA CAPITAL FEDER GENERALITAT	830.654,29	0,00	830.654,29	830.654,29	830.654,29

TOTAL INGRESSOS 26.103.609,96 6.669.149,81 19.434.460,15 26.103.609,96 17.654.460,15 685.987,52 315.765,63 1.328.495,66 179.000,00 2.010.000,00 612.250,00 837.651,00 1.200.000,00 - - - - - - 700.000,00 - 580.000,00 -

ARRENDAMENTS I CANONS	557.583,88	477.436,36	80.147,52	557.583,88	0,00	70.320,00	46.472,00	121.060,96	10.800,00	227.788,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,40	0,00	45.254,00	0,00	0,00	34.893,52	0,00	0,00
621 - LLOGUERS SALES	19.620,00	19.620,00	0,00	19.620,00		6.620,00	9.000,00		4.000,00
621 - LLOGUER INSTRUMENTS	77.524,96	77.524,96	0,00	77.524,96		3.000,00	16.472,00	32.252,96	3.000,00	22.800,00
621 - LLOGUER PARTITURES	139.407,00	139.407,00	0,00	139.407,00		12.700,00		4.719,00	2.000,00	119.988,00
621 - ALTRES LLOGUERS	115.236,52	35.089,00	80.147,52	115.236,52		25.000,00	4.000,00	1.089,00		5.000,00								45.254,00			34.893,52
621 - DRETS STREAMING	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00		8.000,00	5.000,00			30.000,00
621 - SGAE	162.795,40	162.795,40	0,00	162.795,40		15.000,00	12.000,00	83.000,00	1.800,00	50.000,00	100,00					895,40
REPARACIONS I CONSERVACIÓ	1.268.184,00	150.998,85	1.117.185,15	1.268.184,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	54.200,00	20.000,00	45.796,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	26.002,85	0,00	154.391,16	0,00	0,00	73.062,10	888.731,89	0,00
622 - CONTRACTES CONDUCCIÓ - ASSISTÈNCIA	573.392,25	0,00	573.392,25	573.392,25																		573.392,25
622 - MANTENIMENT I CONTRACTES INFORMÀTICA	152.860,95	79.798,85	73.062,10	152.860,95					8.000,00		45.796,00					26.002,85					73.062,10
622 - MANTENIMENT MAQUINÀRIA , INST . I UTILLATGE	451.549,64	37.200,00	414.349,64	451.549,64					37.200,00				1.000,00					98.010,00				315.339,64
622 - REPAR I MANTENIMENT D ' INSTRUMENTS	90.381,16	34.000,00	56.381,16	90.381,16		5.000,00			9.000,00	20.000,00								56.381,16
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	5.373.339,27	3.524.941,63	1.848.397,64	5.373.339,27	69.807,82	400.012,40	711.935,92	403.143,18	192.750,00	1.571.370,42	237.380,71	0,00	55.437,90	14.400,00	6.250,00	8.349,00	0,00	505.000,00	510.701,37	0,00	282.393,43	404.407,12	0,00
623 - ACOMODACIÓ / CONSERGERIA	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00														245.000,00
623 - ACTIVITAT ARTÍSTICA	2.994.930,38	2.994.930,38	0,00	2.994.930,38		255.768,00	711.935,92	288.782,18	100.000,00	1.505.410,42	133.033,86
623 - ASSESSORIA / ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	791.676,86	299.512,85	492.164,01	791.676,86	69.807,82			110.761,00	77.750,00		104.346,85		32.941,90	13.800,00	6.250,00	6.655,00			86.970,86		282.393,43
623 - ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES	312.804,40	225.204,40	87.600,00	312.804,40		144.244,40			15.000,00	65.960,00				600,00				87.000,00
623 - GESTIÓ COBRAMENTS VENDA ENTRADES-SERVEIS	21.990,00	1.694,00	20.296,00	21.990,00									20.296,00			1.694,00
623 - NETEJA	408.007,12	3.600,00	404.407,12	408.007,12				3.600,00														404.407,12
623 - SEGURETAT	556.930,51	0,00	556.930,51	556.930,51									2.200,00					131.000,00	423.730,51
623 - SERVEI MÈDIC	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00														42.000,00
TRANSPORTS	43.327,00	43.327,00	0,00	43.327,00	0,00	0,00	2.000,00	13.527,00	15.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 - ALTRES	17.527,00	17.527,00	0,00	17.527,00				13.527,00		4.000,00
624 - INSTRUMENTS	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00			2.000,00		15.000,00	6.300,00
624 - PARTITURES	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00						2.500,00
ASSEGURANCES	83.482,50	35.000,00	48.482,50	83.482,50	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.500,00	6.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
625 - PRIMES ASSEGURANCES	83.482,50	35.000,00	48.482,50	83.482,50		6.000,00		1.000,00	3.000,00	25.000,00					40.000,00			1.500,00	6.982,50
PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.396.646,29	1.396.646,29	0,00	1.396.646,29	0,00	8.500,00	0,00	2.758,50	40.000,00	0,00	93.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 - ALTRES	33.327,29	33.327,29	0,00	33.327,29		8.500,00		2.758,50			22.068,79
627 - INTERCANVI	401.651,00	401.651,00	0,00	401.651,00													401.651,00
627 - PUBLICITAT	961.668,00	961.668,00	0,00	961.668,00					40.000,00		71.668,00						850.000,00
TRIBUTS	514.840,00	0,00	514.840,00	514.840,00	510.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 -TRIBUTS	514.840,00	0,00	514.840,00	514.840,00	510.740,00								2.400,00					1.700,00
SUBMINISTRAMENTS	1.141.150,31	28.257,31	1.112.893,00	1.141.150,31	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,31	0,00	46.343,00	0,00	0,00	0,00	1.066.550,00	0,00
628 - SUBMINISTRAMENTS	1.141.150,31	28.257,31	1.112.893,00	1.141.150,31		10.000,00		5.000,00	12.000,00		0,00					1.257,31		46.343,00				1.066.550,00
COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	80.855,06	17.254,00	63.601,06	80.855,06	32.000,00	1.000,00	0,00	813,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	31.201,06	0,00	0,00
629 - COMUNICACIONS	51.742,06	2.541,00	49.201,06	51.742,06	18.000,00											2.541,00					31.201,06
629 - MATERIAL OFICINA	29.113,00	14.713,00	14.400,00	29.113,00	14.000,00	1.000,00		813,00	9.000,00					400,00						3.900,00
SOUS I SALARIS	11.307.075,64	1.633.762,19	9.673.313,45	11.307.075,64	0,00	10.000,00	0,00	341.075,33	58.375,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673.313,45
640- SOUS I SALARIS NÒMINA GENERAL	9.673.313,45	0,00	9.673.313,45	9.673.313,45																			9.673.313,45
640 - BOLOS	1.633.762,19	1.633.762,19	0,00	1.633.762,19		10.000,00		341.075,33	58.375,00	535.000,00								689.311,86
COTITZACIONS A CÀRREC DE L ' EMPRESA	2.971.501,04	302.332,76	2.669.168,28	2.971.501,04	0,00	3.284,00	0,00	109.091,90	18.756,86	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.230,14
642 - SEGURETAT SOCIAL	2.971.501,04	302.332,76	2.669.168,28	2.971.501,04		3.284,00		109.091,90	18.756,86	171.200,00								239.938,14					2.429.230,14
640 - Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES DESPESES SOCIALS	45.783,25	0,00	45.783,25	45.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.783,25
644 - ALTRES DESPESES SOCIALS	45.783,25	0,00	45.783,25	45.783,25															0,00				45.783,25
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	94.242,60	82.242,60	12.000,00	94.242,60	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	69.100,00	3.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - DIETES DEL PERSONAL	72.642,60	64.642,60	8.000,00	72.642,60	5.000,00					63.700,00	942,60							3.000,00
649 - VIATGES DEL PERSONAL	17.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00		1.000,00	3.000,00	600,00	3.000,00	5.400,00	2.000,00							2.000,00
649 - HOTELS DEL PERSONAL	4.100,00	2.600,00	1.500,00	4.100,00		1.000,00		600,00			1.000,00							1.500,00
649 - LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	500,00														500,00
SUBVENCIONS A LA RESTA D ' ENTITATS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650- BECARIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00															20.000,00
DOTACIONS / PROVISIONS	1.205.599,12	33.000,00	1.172.599,12	1.205.599,12	1.094.149,23	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.449,89	0,00	0,00
INVERSIONS POCTEFA	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONS FEDER	1.094.149,23	0,00	1.094.149,23	1.094.149,23	1.094.149,23
DOTACIONS A L ' AMORTITZACIÓ / INVERSIONS	111.449,89	33.000,00	78.449,89	111.449,89		12.000,00				21.000,00								0,00			78.449,89

TOTAL DESPESES 26.103.609,96 7.725.198,99 18.378.410,97 26.103.609,96 1.711.697,05 528.116,40 763.407,92 998.669,87 416.881,86 2.653.258,42 380.956,10 0,00 58.837,90 14.800,00 46.250,00 39.045,56 1.251.651,00 1.690.438,16 537.683,87 3.900,00 500.000,00 2.359.689,01 12.148.326,84

RESULTAT 0,00 -1.056.049,18 1.056.049,18 0,00 15.942.763,10 157.871,12 -447.642,29 329.825,79 -237.881,86 -643.258,42 231.293,90 837.651,00 1.141.162,10 -14.800,00 -46.250,00 -39.045,56 -1.251.651,00 -1.690.438,16 -537.683,87 696.100,00 -500.000,00 -1.779.689,01 -12.148.326,84

Pressupost CAO 2023 Pressupost 2023 CAiO web | Page 17