Pressupost CAO 2022 3. Expedient Pressupost 2022 | Page 82

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
El següent esquema mostra l ’ estructura de les despeses i la dels ingressos previstos pels pressupostos 2021 i 2022 .
EXERCICI 2021
Ingressos
Total
Artístic
Fix
Despeses
Total
Artístic
Fix
Venda de serveis
4.192.050,58
3.992.050,58
200.000,00
19,33 %
Arrendaments i cànons
449.203,94
374.725,42
74.478,52
2,07 %
Transf . corrents
16.956.800,62
974.880,00
15.981.920,62
78,18 %
Reparació i conservació
1.307.678,99
140.700,00
1.166.978,99
6,03 %
Ingr . Patrimonials
44.000,00
0,00
44.000,00
0,20 %
Treballs altres empreses
4.167.167,83
2.727.803,23
1.439.364,60
19,21 %
Transf . capital
497.823,47
0,00
497.823,47
2,30 %
Publicitat i propaganda
1.235.492,00
1.235.492,00
0,00
5,70 %
Total
21.690.674,67
4.966.930,58
16.723.744,09
100,00 %
Tributs
502.400,00
0,00
502.400,00
2,32 %
Subministraments
655.374,00
30.934,00
624.440,00
3,02 %
Despesa de personal
12.732.722,49
1.467.864,14
11.264.858,35
58,70 %
Altres despeses
198.317,06
76.196,00
122.121,06
0,91 %
Despeses financeres
20.700,00
2.700,00
18.000,00
0,10 %
Inversions
421.618,36
19.000,00
402.618,36
1,94 %
Total
21.690.674,67
6.075.414,79
15.615.259,88
100,00 %
EXERCICI 2022
Ingressos
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
Despeses
Total
Artístic
Fix
Venda de serveis
6.274.969,54
5.574.969,54
700.000,00
23,77 %
Arrendaments i cànons
524.253,53
444.106,01
80.147,52
1,99 %
Transf . corrents
17.315.954,81
1.161.879,52
16.154.075,29
65,61 %
Reparació i conservació
1.275.461,15
158.276,00
1.117.185,15
4,83 %
Ingr . Patrimonials
80.000,00
0,00
80.000,00
0,30 %
Treballs altres empreses
5.200.357,50
3.426.425,58
1.773.931,92
19,70 %
Transf . capital
2.722.674,36
0,00
2.722.674,36
10,32 %
Publicitat i propaganda
1.370.592,29
1.370.592,29
0,00
5,19 %
Total
26.393.598,71
6.736.849,06
19.656.749,65
100,00 %
Tributs
505.279,52
0,00
505.279,52
1,91 %
Subministraments
649.193,00
16.000,00
633.193,00
2,46 %
Despesa de personal
13.610.548,49
1.902.857,94
11.707.690,55
51,57 %
Altres despeses
535.563,66
398.392,60
137.171,06
2,03 %
Despeses financeres
23.296,00
3.000,00
20.296,00
0,09 %
Inversions
2.699.053,57
16.000,00
2.683.053,57
10,23 %
Total
26.393.598,71
7.735.650,42
18.657.948,29
100,00 %
3 . - Ingressos .
La previsió d ’ ingressos per a l ’ exercici 2022 és 26.393.598,71 € que representa un increment del 21,68 % respecte de l ’ exercici 2021 que va ser de 21.690.674,67- €. L ’ augment ha estat de 4.702.924,04- €. L ’ increment dels ingressos s ’ explica , per una banda , perquè , s ’ ha previst un augment significatiu del capítol 3 , per venda de serveis , en el sentit que , s ’ augura una millora de les condicions de la pandèmia , que permetrà funcionar durant tot l ’ any i , en conseqüència , una millora de les vendes . D ’ altra banda , durant l ’ exercici 2022 rebrem subvencions de capital per valor de 2.722.674,36 € per portar a terme les inversions incloses dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 .