CAP . III TAXES I ALTRES INGRESSOS |
4.192.050,58 |
6.274.969,54 |
CAP . I DESPESES DE PERSONAL |
12.732.722,49 |
13.610.548,49 |
||
34900 |
INGRESSOS PROPIS |
3.907.050,58 |
5.441.661,69 |
334-101.00-1 |
RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU |
280.039,90 |
301.329,48 |
39900 |
ALTRES INGRESSOS |
285.000,00 |
833.307,85 |
334-101.01-1 |
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU |
19.633,46 |
6.602,49 |
334-107 |
PLANS I FONS PENSIONS |
500,00 |
250,00 |
||||
CAP . IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
16.956.800,62 |
17.315.954,81 |
10 |
TOTAL PERSONAL DIRECTIU |
300.173,36 |
308.181,97 |
|
45060 |
GENERALITAT DE CATALUNYA |
5.621.890,81 |
5.699.642,40 |
||||
45030 |
GENERALITAT PER SERVEI EDUCATIU |
8.500,00 |
8.500,00 |
334-130.02-1 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX |
5.937.749,67 |
6.616.902,52 |
45080 |
GENERALITAT PER APROPA |
130.000,00 |
200.000,00 |
334-131-1 |
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
3.136.856,52 |
3.120.053,86 |
45080 |
GENERALITAT PER OBC |
0,00 |
30.000,00 |
334-137 |
PLANS I FONS PENSIONS |
21.125,00 |
13.125,00 |
13 |
TOTAL PERSONAL LABORAL |
9.095.731,19 |
9.750.081,38 |
||||
46200 |
INSTITUT CULTURA DE BARCELONA |
9.397.847,33 |
10.797.847,33 |
||||
46200 |
ICUB PER APROPA |
0,00 |
30.562,00 |
334-150-1 |
INCENTIUS AL RENDIMENT PRODUCTIVITAT |
523.509,01 |
559.261,38 |
46200 |
ICUB PER BANDA |
32.000,00 |
334-151-1 |
INCENTIUS AL RENDIMENT GRATIFICACIONS |
100.000,00 |
80.000,00 |
|
46200 |
ICUB PER MUSEU |
10.000,00 |
15 |
TOTAL INCENTIUS AL RENDIMENT |
623.509,01 |
639.261,38 |
|
46280 |
GRUP AJUNTAMENT BARCELONA |
124.750,00 |
340.056,57 |
||||
AJUNTAMENT DE BARCELONA |
1.400.000,00 |
0,00 |
334-160.00-1 |
QUOTES SOCIALS I ALTRES DESPESES SOCIALS-SEG . SOCIAL |
2.702.808,93 |
2.882.523,76 |
|
334-162.00-1 |
QUOTES SOCIALS I ALTRES DESPESES SOCIALS-FORMACIO |
10.500,00 |
30.500,00 |
||||
46100 |
TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE LA DIPUTACIO |
110.000,00 |
110.000,00 |
16 |
QUOTES I ALTRES DESPESES SOCIALS |
2.713.308,93 |
2.913.023,76 |
46800 |
TRANSFERENCIES CORRENTS D ' ALTRES ENTITATS |
123.812,48 |
35.000,00 |
||||
49900 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L ' EXTERIOR |
40.000,00 |
22.346,51 |
CAP . II DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS |
8.510.133,82 |
10.048.200,65 |
|
334-208-1 |
ARRENDAMENTS |
449.203,94 |
524.253,53 |
||||
CAP . V INGRESSOS PATRIMONIALS |
44.000,00 |
80.000,00 |
334-219-1 |
REPARACIÓ , MANTENIMENT I CONSERVACIÓ |
1.307.678,99 |
1.275.461,15 |
|
55000 |
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES |
44.000,00 |
80.000,00 |
334-220-1 |
MATERIAL OFICINA |
38.396,00 |
30.335,00 |
334-221-1 |
SUBMINISTRAMENTS |
655.374,00 |
649.193,00 |
||||
CAP . VII TRANSFERÈNCIESDE CAPITAL |
497.823,47 |
2.722.674,36 |
334-222-1 |
COMUNICACIONS |
59.001,06 |
59.001,06 |
|
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT |
420.336,47 |
980.506,09 |
334-223-1 |
TRANSPORTS |
11.000,00 |
74.580,00 |
|
75000 |
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ICUB |
1.742.168,27 |
334-224-1 |
PRIMES D ' ASSEGURANCES |
61.420,00 |
68.630,00 |
|
79000 |
DEL FONS SOCIAL EUROPEU |
77.487,00 |
334-225-1 |
TRIBUTS |
502.400,00 |
505.279,52 |
|
334-226-1 |
DESPESES DIVERSES |
1.235.492,00 |
1.370.592,29 |
||||
TOTAL INGRESSOS |
21.690.674,67 |
26.393.598,71 |
334-227-1 |
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES |
4.167.167,83 |
5.200.357,50 |
|
334-230-1 |
DIETES |
13.000,00 |
122.717,60 |
||||
334-231-1 |
LOCOMOCIÓ |
10.000,00 |
167.800,00 |
||||
334-233-1 |
ALTRES INDEMNITZACIONS |
0,00 |
0,00 |
CAP . III DESPESES FINANCERES |
20.700,00 |
23.296,00 |
|
334-359-1 |
ALTRES DESPESES FINANCERES |
20.700,00 |
23.296,00 |
CAP . IV TRANFERÈNCIES CORRENTS |
5.500,00 |
12.500,00 |
|
334-489-1 |
AJUDES A L ' ESTUDI BECARIS |
5.500,00 |
12.500,00 |
CAP . VI INVERSIONS REALS |
421.618,36 |
2.699.053,57 |
|
334-623-1 |
MAQUINÀRIA INSTAL . LACIONS I UTILLATGE |
284.168,47 |
1.238.532,80 |
334-625-1 |
MOBILIARI I ESTRIS |
40000 |
88.330,00 |
334-626-1 |
EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ |
80.000,00 |
126.849,89 |
334-629-1 |
ALTRES INVERSIONS |
17.449,89 |
1.245.340,88 |