Pressupost CAO 2022 3. Expedient Pressupost 2022

PRESSUPOST EXERCICI 2022 DEPARTAMENTS TOTAL ARTÍSTIC FIX TOTAL

SERVEIS GRALS / DIRECCIÓ

BANDA

PROGRAMACIÓ AUDITORI

EDUCATIU MUSEU OBC APROPA PATROCINI FINANCER ARXIU JURÍDIC VENDES

MQT COMUNICACIÓ

DTE RR HH GESTIÓ ESPAIS TIC MANTENIMENT NÒMINES

VENDA SERVEIS	6.354.969,54	5.574.969,54	780.000,00	6.354.969,54	0,00	208.000,00	405.165,63	1.151.926,88	62.000,00	2.305.886,18	132.792,85	709.198,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00
7051 - TAQUILLATGE	3.450.341,06	3.450.341,06	0,00	3.450.341,06		165.000,00	340.000,00	812.969,88	60.000,00	2.070.886,18	1.485,00
7050 - LLOGUER SALES	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00																600.000,00
7051 - VENDA CONCERTS / COPRODUCCIONS	682.122,63	682.122,63	0,00	682.122,63		43.000,00	65.165,63	338.957,00		235.000,00
7052 - INTERCANVI	306.037,00	306.037,00	0,00	306.037,00								306.037,00
7052 - PATROCINI	403.161,00	403.161,00	0,00	403.161,00								403.161,00
705 - ALTRES INGRESSOS ( ( CÀNON , VENDA CD ' s , LLIBRE	913.307,85	133.307,85	780.000,00	913.307,85					2.000,00		131.307,85		530.000,00									250.000,00
TRANSFERÈNCIES	17.315.954,81	1.161.879,52	16.154.075,29	17.315.954,81	16.154.075,29	544.817,52	0,00	78.500,00	10.000,00	30.000,00	383.562,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750- TRANSFERÈNCIA CORRENT ICUB	10.797.847,33	512.817,52	10.285.029,81	10.797.847,33	10.285.029,81	512.817,52
750- TRANSFERÈNCIA CORRENT GENERALITAT	5.699.642,40	0,00	5.699.642,40	5.699.642,40	5.699.642,40
751 - SUBVENCIONS GRUP AJUNTAMENT	412.618,57	265.562,00	147.056,57	412.618,57	147.056,57	32.000,00		70.000,00	10.000,00		153.562,00
751 - SUBVENCIONS GENERALITAT	238.500,00	238.500,00	0,00	238.500,00				8.500,00		30.000,00	200.000,00
751 - SUBVENCIONS ALTRES ENTITATS	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00						30.000,00	115.000,00
750- TRANSFERÈNCIA CORRENT POCTEFA	22.346,51	0,00	22.346,51	22.346,51	22.346,51
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.722.674,36	0,00	2.722.674,36	2.722.674,36	2.722.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754- TRANSFERÈNCIA CAPITAL FEDER ICUB	1.742.168,27	0,00	1.742.168,27	1.742.168,27	1.742.168,27
754- TRANSFERÈNCIA CAPITAL FEDER GENERALITAT	980.506,09	0,00	980.506,09	980.506,09	980.506,09

TOTAL INGRESSOS 26.393.598,71 6.736.849,06 19.656.749,65 26.393.598,71 18.876.749,65 752.817,52 405.165,63 1.230.426,88 72.000,00 2.335.886,18 516.354,85 824.198,00 530.000,00 - - - - - - 600.000,00 - 250.000,00 -

ARRENDAMENTS I CANONS	524.253,53	444.106,01	80.147,52	524.253,53	0,00	51.296,37	44.846,50	81.443,14	1.000,00	264.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45.254,00	0,00	0,00	34.893,52	0,00	0,00
621 - LLOGUERS SALES	11.620,00	11.620,00	0,00	11.620,00		4.500,00	5.620,00			1.500,00
621 - LLOGUER INSTRUMENTS	66.964,64	66.964,64	0,00	66.964,64		3.700,00	19.226,50	22.038,14		22.000,00
621 - LLOGUER PARTITURES	133.965,00	133.965,00	0,00	133.965,00		11.200,00		4.565,00		118.200,00
621 - ALTRES LLOGUERS	103.193,89	23.046,37	80.147,52	103.193,89		18.146,37				4.900,00								45.254,00			34.893,52
621 - DRETS STREAMING	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00			8.000,00			29.000,00
621 - SGAE	171.510,00	171.510,00	0,00	171.510,00		13.750,00	12.000,00	54.840,00	1.000,00	88.820,00	100,00					1.000,00
REPARACIONS I CONSERVACIÓ	1.275.461,15	158.276,00	1.117.185,15	1.275.461,15	0,00	5.500,00	0,00	0,00	52.200,00	21.780,00	45.796,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	154.391,16	0,00	0,00	73.062,10	888.731,89	0,00
622 - CONTRACTES CONDUCCIÓ - ASSISTÈNCIA	573.392,25	0,00	573.392,25	573.392,25																		573.392,25
622 - MANTENIMENT I CONTRACTES INFORMÀTICA	159.858,10	86.796,00	73.062,10	159.858,10					8.000,00		45.796,00					33.000,00					73.062,10
622 - MANTENIMENT MAQUINÀRIA , INST . I UTILLATGE	451.549,64	37.200,00	414.349,64	451.549,64					37.200,00				1.000,00					98.010,00				315.339,64
622 - REPAR I MANTENIMENT D ' INSTRUMENTS	90.661,16	34.280,00	56.381,16	90.661,16		5.500,00	0,00		7.000,00	21.780,00								56.381,16
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	5.223.653,50	3.429.425,58	1.794.227,92	5.223.653,50	85.000,00	384.454,00	705.821,70	322.869,51	155.500,00	1.715.142,70	132.337,67	5.000,00	55.437,90	3.200,00	7.174,00	3.300,00	0,00	496.954,62	459.660,85	5.000,00	282.393,43	404.407,12	0,00
623 - ACOMODACIÓ / CONSERGERIA	436.734,62	0,00	436.734,62	436.734,62														436.734,62
623 - ACTIVITAT ARTÍSTICA	3.019.733,58	3.019.733,58	0,00	3.019.733,58		247.404,00	705.821,70	250.158,51	42.000,00	1.679.652,70	94.696,67
623 - ASSESSORIA / ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	655.851,63	170.691,00	485.160,63	655.851,63	85.000,00				113.500,00	9.250,00	37.641,00	5.000,00	32.941,90	3.200,00	7.174,00	300,00			74.451,30	5.000,00	282.393,43
623 - ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES	250.521,00	236.001,00	14.520,00	250.521,00		137.050,00		72.711,00		26.240,00								14.520,00
623 - GESTIÓ COBRAMENTS VENDA ENTRADES-SERVEIS	23.296,00	3.000,00	20.296,00	23.296,00									20.296,00			3.000,00
623 - NETEJA	404.407,12	0,00	404.407,12	404.407,12																		404.407,12
623 - SEGURETAT	387.409,55	0,00	387.409,55	387.409,55									2.200,00						385.209,55
623 - SERVEI MÈDIC	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00														45.700,00
TRANSPORTS	74.580,00	72.160,00	2.420,00	74.580,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	10.000,00	59.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 - ALTRES	2.820,00	400,00	2.420,00	2.820,00				400,00										2.420,00
624 - INSTRUMENTS	71.760,00	71.760,00	0,00	71.760,00			2.000,00		10.000,00	59.760,00
624 - PARTITURES	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEGURANCES	68.630,00	23.000,00	45.630,00	68.630,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 - PRIMES ASSEGURANCES	68.630,00	23.000,00	45.630,00	68.630,00		6.000,00			2.000,00	15.000,00					40.000,00			2.000,00	3.630,00
PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.370.592,29	1.370.592,29	0,00	1.370.592,29	0,00	8.500,00	0,00	2.758,50	45.500,00	0,00	91.746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.837,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
627 - ALTRES	134.671,79	134.671,79	0,00	134.671,79							37.871,79						96.800,00
627 - INTERCANVI	323.037,00	323.037,00	0,00	323.037,00													323.037,00
627 - PUBLICITAT	912.883,50	912.883,50	0,00	912.883,50		8.500,00		2.758,50	45.500,00		53.875,00						800.000,00			2.250,00
TRIBUTS	505.279,52	0,00	505.279,52	505.279,52	502.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 -TRIBUTS	505.279,52	0,00	505.279,52	505.279,52	502.879,52								2.400,00
SUBMINISTRAMENTS	649.193,00	16.000,00	633.193,00	649.193,00	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.343,00	0,00	0,00	0,00	586.850,00	0,00
628 - SUBMINISTRAMENTS	649.193,00	16.000,00	633.193,00	649.193,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00							46.343,00				586.850,00
COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	89.336,06	20.135,00	69.201,06	89.336,06	32.000,00	1.000,00	0,00	500,00	6.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.800,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	31.201,06	0,00	0,00
629 - COMUNICACIONS	59.001,06	9.800,00	49.201,06	59.001,06	18.000,00											9.800,00					31.201,06
629 - MATERIAL OFICINA	30.335,00	10.335,00	20.000,00	30.335,00	14.000,00	1.000,00		500,00	6.835,00	0,00				6.000,00			100,00			1.900,00
SOUS I SALARIS	10.697.524,73	1.505.011,15	9.192.513,58	10.697.524,73	0,00	18.414,25	0,00	350.096,86	16.214,63	624.427,49	11.537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192.513,58
640- SOUS I SALARIS NÒMINA GENERAL	9.192.513,58	0,00	9.192.513,58	9.192.513,58																			9.192.513,58
640 - BOLOS	1.505.011,15	1.505.011,15	0,00	1.505.011,15		18.414,25		350.096,86	16.214,63	624.427,49	11.537,92							484.320,00
COTITZACIONS A CÀRREC DE L ' EMPRESA	2.882.523,76	318.488,60	2.564.035,16	2.882.523,76	0,00	5.953,10	0,00	111.973,59	5.245,79	191.689,71	3.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.811,69
642 - SEGURETAT SOCIAL	2.882.523,76	318.488,60	2.564.035,16	2.882.523,76		5.953,10		111.973,59	5.245,79	191.689,71	3.626,41							152.223,47					2.411.811,69
640 - Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES DESPESES SOCIALS	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
644 - ALTRES DESPESES SOCIALS	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00															0,00				30.500,00
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	290.517,60	283.097,60	7.420,00	290.517,60	5.000,00	24.600,00	3.000,00	1.200,00	0,00	250.355,00	3.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - DIETES DEL PERSONAL	122.717,60	115.297,60	7.420,00	122.717,60	5.000,00					114.355,00	942,60							2.420,00
649 - VIATGES DEL PERSONAL	153.400,00	153.400,00	0,00	153.400,00		11.200,00	3.000,00	1.200,00		136.000,00	2.000,00
649 - HOTELS DEL PERSONAL	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00		13.400,00					1.000,00
649 - LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS A LA RESTA D ' ENTITATS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650- BECARIS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00															12.500,00
DOTACIONS / PROVISIONS	2.699.053,57	16.000,00	2.683.053,57	2.699.053,57	2.590.083,68	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	78.449,89	0,00	0,00
INVERSIONS POCTEFA	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONS FEDER	2.590.083,68	0,00	2.590.083,68	2.590.083,68	2.590.083,68												0,00
DOTACIONS A L ' AMORTITZACIÓ / INVERSIONS	108.969,89	16.000,00	92.969,89	108.969,89		12.000,00				4.000,00								14.520,00			78.449,89

TOTAL DESPESES 26.393.598,71 7.656.292,23 18.737.306,48 26.393.598,71 3.214.963,20 521.717,72 756.668,20 876.241,60 300.495,42 3.146.574,90 289.087,39 5.000,00 58.837,90 9.200,00 47.174,00 47.100,00 1.219.937,00 1.400.846,25 475.790,85 9.150,00 500.000,00 1.879.989,01 11.634.825,27

RESULTAT 0,00 -919.443,17 919.443,17 0,00 15.661.786,45 231.099,80 -351.502,57 354.185,28 -228.495,42 -810.688,72 227.267,46 819.198,00 471.162,10 -9.200,00 -47.174,00 -47.100,00 -1.219.937,00 -1.400.846,25 -475.790,85 590.850,00 -500.000,00 -1.629.989,01 -11.634.825,27

Pressupost CAO 2022 3. Expedient Pressupost 2022 | Page 17