Pressupost CAO 2021 Expedient d'aprovació del Pressupost 2021 | Page 63

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra
Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00
En la proposta que es presenta pel 2021 , es contempla el funcionament ordinari de l ’ equipament durant tot l ’ any , però amb l ’ aforament limitat de les sales i amb una adaptació de la programació inicialment prevista , a causa de les restriccions de prevenció que s ’ imposen per combatre la pandèmia .
Cal destacar també , que el capítol de inversions té un increment rellevant respecte el pressupost de 2020 , fonamentalment derivat de la concessió de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya , per al cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 . També s ’ ha previst una aportació de capital amb càrrec als projectes POCTEFA 2014-2020 ( veure annex d ’ inversions ).
El següent esquema mostra l ’ estructura de les despeses i la dels ingressos previstos pels pressupostos 2020 i 2021 .
EXERCICI 2020
Ingressos
Total
Artístic
Fix
Despeses
Total
Artístic
Fix
Venda de serveis
2.042.351,69
1.892.351,69
150.000,00 9,83 %
Arrendaments i cànons
175.945,88
104.534,10
71.411,77
0,91 %
Transf . corrents
18.713.488,57
844.429,00
17.869.059,57 90,09 %
Reparació i conservació
1.335.746,14
54.107,23
1.281.638,90
6,88 %
Ingr . Patrimonials
15.300,00
-
15.300,00 0,07 %
Treballs altres empreses
3.331.667,30 1.998.243,77
1.333.423,53
17,15 %
Total
20.771.140,26
2.736.780,69
18.034.359,57
Publicitat i propaganda
1.106.844,31 1.095.392,31
11.452,00
5,70 %
Tributs
500.000,00
0,00
500.000,00
2,57 %
Subministraments
599.689,95
2.439,45
597.250,50
3,09 %
Despesa de personal
11.965.670,88
848.750,91 11.116.919,97
61,60 %
Altres despeses
165.654,03
48.519,82
117.134,21
0,85 %
Inversions
242.228,27
83.197,06
159.031,21
1,25 %
Total
19.423.446,75 4.235.184,66 15.188.262,10
100,00 %
EXERCICI 2021
Ingressos
Total
Artístic
Fix
Despeses
Total
Artístic
Fix
Venda de serveis
4.192.050,58
3.992.050,58
200.000,00 19,33 %
Arrendaments i cànons
449.203,94
374.725,42
74.478,52
2,07 %
Transf . corrents
16.956.800,62
974.880,00
15.981.920,62 78,18 %
Reparació i conservació
1.307.678,99
140.700,00
1.166.978,99
6,03 %
Ingr . Patrimonials
44.000,00
0,00
44.000,00 0,20 %
Treballs altres empreses
4.187.867,83
2.730.503,23
1.457.364,60
19,31 %
Transf . capital
497.823,47
0,00
497.823,47 2,30 %
Publicitat i propaganda
1.235.492,00
1.235.492,00
0,00
5,70 %
Total
21.690.674,67
4.966.930,58
16.723.744,09 100,00 %
Tributs
502.400,00
0,00
502.400,00
2,32 %
Subministraments
655.374,00
30.934,00
624.440,00
3,02 %
Despesa de personal
12.732.722,49
1.467.864,14
11.264.858,35
58,70 %
Altres despeses
198.317,06
76.196,00
122.121,06
0,91 %
Inversions
421.618,36
19.000,00
402.618,36
1,94 %
Total
21.690.674,67
6.075.414,79
15.615.259,88
100,00 %