L ’ habilitat màxim d ’ aquesta bestreta de caixa fixa es la Gerència del Consorci . La disposició de les quanties ingressades en aquest compte es farà conjuntament mitjançant la signatura conjunta d ’ una persona de cada grup , entenent per primer grup el format per la Direcció i la Gerència ; entenent per segon grup el format per la persona responsable del departament econòmic -financer i la persona responsable de la tresoreria .
No es podran realitzar per mitjà de bestretes de caixa fixa pagaments individualitzats superiors a 500,00- € llevat de casos excepcionals degudament acreditats i autoritzats per la Gerència .
Per tal de garantir el control de fons de caixa , cada final de mes l ’ habilitat de la bestreta realitzarà l ’ arqueig de caixa i del compte bancari , del qual facilitarà còpia signada a l ’ Interventor / a delegat / da . Quan l ’ import dels arquejos sigui inferior a l ’ import de la bestreta , caldrà realitzar la corresponent conciliació en la que es justificarà la diferencia entre ambdues quantitats .
Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldrà presentar prèviament el compte justificatiu dels fons utilitzats . El compte justificatiu estarà format pel document comptable al qual s ’ adjuntaran les factures , rebuts o altres comprovants de la despesa degudament conformats per la persona responsable .
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En allò que no preveuen aquestes bases s ’ aplicarà de forma supletòria les bases d ’ execució vigents per a l ’ exercici actual de l ’ Ajuntament de Barcelona .
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El pressupost del Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra i les seves Bases d ’ Execució estaran sotmeses als canvis i adaptacions necessàries que es derivin de possibles modificacions que s ’ aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l ’ estat per a l ’ any 2021 i per la Llei de Mesures Fiscals , administratives i d ’ ordre social , que s ’ acompanyaran als esmentats pressupostos , i a la resta de normativa d ’ aplicació i se ’ n donarà compte de les adequacions que es derivin al Consell Rector per al seu coneixement .