Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
Per tal de garantir el control de fons de caixa , cada final de mes l ’ habilitat de la bestreta realitzarà l ’ arqueig de caixa i del compte bancari , del qual facilitarà còpia signada a l ’ Interventor / a delegat / da . Quan l ’ import dels arquejos sigui inferior a l ’ import de la bestreta , caldrà realitzar la corresponent conciliació en la que es justificarà la diferencia entre ambdues quantitats .
Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldrà presentar prèviament el compte justificatiu dels fons utilitzats . El compte justificatiu estarà format pel document comptable al qual s ’ adjuntaran les factures , rebuts o altres comprovants de la despesa degudament conformats per la persona responsable .
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En allò que no preveuen aquestes bases s ’ aplicarà de forma supletòria les bases d ’ execució vigents per a l ’ exercici actual de l ’ Ajuntament de Barcelona .
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El pressupost del Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra i les seves Bases d ’ Execució estaran sotmeses als canvis i adaptacions necessàries que es derivin de possibles modificacions que s ’ aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l ’ estat per a l ’ any 2024 i per la Llei de Mesures Fiscals , administratives i d ’ ordre social , que s ’ acompanyaran als esmentats pressupostos , i a la resta de normativa d ’ aplicació i se ’ n donarà compte de les adequacions que es derivin al Consell Rector per al seu coneixement .
22