Plano estratégico 2016-2018 | Page 48

2%
1% 0%
11%
géneros alimentares
2%
material didático
2%
material de limpeza
material hoteleiro
material clinico
10%
Encargos de saúde
material de manutenção
2%
Encargos com utentes
70%
Outros
Gráfico 14 – Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Orçamento Orçamento
2015 2016
2.447.840,16 2.388.156,29
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS
GASTOS
62 FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS
621 SUBCONTRATOS
622 21.600,00 25.250,64
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 994.168,71 897.775,41
6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 133.274,76 147.557,97
6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6.716,88 2.675,88
6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA 36.625,08 35.284,80
6224 HONORÁRIOS 587.204,76 505.039,20
6225 COMISSÕES 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 859,68 1.525,08
623 MATERIAIS 91.715,81 91.137,83
6231 FERRAM. E UTENS. DESG. RAPIDO 50.140,92 48.744,72
6232 LIVROS E DOC. TÉCNICA/REVISTAS 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 6235 MATERIAL DIDÁTICO 177,12 624 ENERGIA E FLUIDOS 905.737,56 834.191,24
6241 ELECTRICIDADE 323.619,60 314.932,74
6242 COMBUSTIVEIS 468.751,08 422.321,64
6243 AGUA 104.999,52 92.524,46
6248 OUTROS (Outros fluídos) 625 3.778,92 4.587,36
225.708,63 201.105,12
736,25 2.575,00
40.661,52 39.818,11
8.367,36 4.412,40
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 18.009,92 20.479,88
6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 16.697,96 18.183,92
6253 TRANSPORTE DE MERCADORIAS 626 SERVIÇOS DIVERSOS 6261 6262 1.311,96 2.295,96
416.608,16 519.321,29
RENDAS E ALUGUERES 20.796,00 17.400,36
COMUNICAÇÃO 52.006,76 50.903,18
6263 SEGUROS 54.080,52 56.430,84
6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO 6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 6268 62681 62682 JORNAIS E REVISTAS 1.786,80 2.182,80
62689 OUTROS 9.001,88 59.183,72
844,80 555,96
47.857,68 42.340,15
OUTROS SERVIÇOS 241.022,40 351.690,80
ACÇÃO SOCIAL 230.233,72 290.324,28
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