Bezeichnung |
Budget 2020 / 2021 |
% |
ER 2019 / 2020 |
% |
Betriebsertrag Einnahmen Übernachtungstaxen Terri |
130 000.00 |
39.5 |
126 489.85 |
37.7 |
Einnahmen Übernachtungstaxen Maighels |
88000.00 |
26.7 |
98 205.35 |
29.3 |
Einnahmen Pachtzins Terri |
23000.00 |
7.0 |
22 127.75 |
6.6 |
Einnahmen Pachtzins Maighels |
30000.00 |
9.1 |
31 450.15 |
9.4 |
Total Übernachtungen und Pachtzins |
271000.00 |
82.4 |
278 273.10 |
82.9 |
Mitgliederbeiträge |
48000.00 |
14.6 |
48 862.19 |
14.6 |
Ertrag Clubnachrichten |
10 000.00 |
3.0 |
8 597.40 |
2.6 |
Total Übriger Ertrag |
58000.00 |
17.6 |
57 459.59 |
17.1 |
Total Betriebsertrag |
329000.00 |
100.0 |
335732.69 |
100.0 |
Betriebsaufwand Beiträge ZV Terri |
– 26000.00 |
– 7.9 |
– 25888.45 |
– 7.7 |
Beiträge ZV Maighels |
– 22000.00 |
– 6.7 |
– 24 558.95 |
– 7.3 |
Entschädigung Hüttenwart Terri |
– 29000.00 |
– 8.8 |
– 28 982.45 |
– 8.6 |
Entschädigung Hüttenwart Maighels |
– 20000.00 |
– 6.1 |
– 21 163.90 |
– 6.3 |
Total Taxabgaben und HW-Entschädigung |
– 97000.00 |
– 29.5 |
– 100 593.75 |
– 30.0 |
Hypothekarzinsaufwand Terri |
– 150.00 |
0.0 |
– 137.60 |
0.0 |
Hypothekarzinsaufwand Maighels |
– 150.00 |
0.0 |
– 137.60 |
0.0 |
Total Finanzaufwand |
– 300.00 |
– 0.1 |
– 275.20 |
– 0.1 |
Unterhalt Liegenschaft Terri |
– 70000.00 |
– 21.3 |
– 12 204.85 |
– 3.6 |
Unterhalt Liegenschaft Maighels |
– 5000.00 |
– 1.5 |
– 3 159.40 |
– 0.9 |
URE Mobilien und Einr . Terri |
– 3000.00 |
– 0.9 |
– 578.85 |
– 0.2 |
URE Mobilien und Einr . Maighels |
– 3000.00 |
– 0.9 |
– 408.55 |
– 0.1 |
Total Unterhalt und Reparaturen |
– 81000.00 |
– 24.6 |
– 16 351.65 |
– 4.9 |
Stromkosten |
– 2200.00 |
– 0.7 |
– 2 235.30 |
– 0.7 |
Entsorgung |
– 2500.00 |
– 0.8 |
– 2 059.05 |
– 0.6 |
Total Energie- und Entsorgungsaufwand |
– 4700.00 |
– 1.4 |
– 4294.35 |
– 1.3 |
Sachversicherungen Terri |
– 3 700.00 |
– 1.1 |
– 3 742.70 |
– 1.1 |
Sachversicherungen Maighels |
– 2400.00 |
– 0.7 |
– 2 385.20 |
– 0.7 |
Haftpflichtversicherung Terri |
– 250.00 |
– 0.1 |
– 250.00 |
– 0.1 |
Haftpflichtversicherung Maighels |
– 250.00 |
– 0.1 |
– 250.00 |
– 0.1 |
Total Versicherungen |
– 6600.00 |
– 2.0 |
– 6 627.90 |
– 2.0 |
Inkassogebühren ZV |
– 1400.00 |
– 0.4 |
– 1 394.15 |
– 0.4 |
Aufwand Clubnachrichten |
– 25000.00 |
– 7.6 |
– 20 335.00 |
– 6.1 |
Aufwand Tourenwesen |
– 15 000.00 |
– 4.6 |
– 11 257.35 |
– 3.4 |
Total Übriger Aufwand |
– 41 400.00 |
– 12.6 |
– 32986.50 |
– 9.8 |
Total Betriebsaufwand |
– 231000.00 |
– 70.2 |
– 161 129.35 |
– 48.0 |