NWG // FINANSIELL INFORMATION //
KONCERN
Omräkningsexponering
Koncernens bokslut påverkas också av omräkningseffekter vid
omräkningen av utländska dotterföretags resultat och nettotill-
gångar till SEK. En förändring av valutakurserna uppgående till
1 % påverkar omsättningen med 52,8 (47,5) MSEK beräknad
på 2019 års omsättning där USD och EUR har störst påverkan
med 17,7 (15,8) och 18,4 (16,6) MSEK vardera. Utgående eget
kapital skulle med samma förändring av valutakurserna påverkas
med 30,6 (28,8) MSEK. Nedan visas en känslighetsanalys
avseende omsättningen beräknat utifrån det föregående årets
valutakurser, där en omräkning av årets omsättning till
föregående års valutakurser hade minskat omsättningen med
275,8 (185,4) MSEK.
MSEK
Valutapåverkan per
geografiskt område
USA
Norden
Centraleuropa
Sydeuropa
Övriga
Totalt
2019 2018
141,2
17,0
34,3
31,9
51,4
275,8 37,2
38,4
58,9
37,1
13,9
185,4
Likviditetsrisk
New Wave Group har genom sin relativt kapitalintensiva
verksamhet och expansiva tillväxtstrategi ett behov av att trygga
finansieringen. Det är väsentligt för en tillväxtkoncern som
New Wave Group att det finns tillgänglig likviditet för att kunna
finansiera framtida expansion samt att flexibiliteten är hög när
möjlighet till förvärv uppenbarar sig. Det är även väsentligt
att en lämplig balans mellan eget kapital och lånefinansiering
bibehålls varför New Wave Group har som målsättning att
uppnå en soliditet som överstiger 30 %. New Wave Group har en
centraliserad finansfunktion vilket innebär att extern upplåning
i så stor utsträckning som möjligt hanteras och administreras
centralt. Den likviditet som skapas i koncernen förs kontinuerligt,
genom olika pooling-system, över till New Waves Group treasury-
center och reducerar den totala kreditvolymen. New Wave Group
har inte gjort några finansiella placeringar.
Koncernen tecknade i september ett tillägg till det befintliga
finansieringsavtalet och ökade sin totala kreditram med
ytterligare 500 MSEK. Koncernens totala kreditram uppgick
per 31 december därmed till 3 212 MSEK varav 2 150 MSEK
löper till och med mars 2022, 24 MUSD till och med januari
2024 och 339 MSEK har löptid som sträcker sig till och med
augusti 2027. Övriga 500 MSEK har en löptid på mellan tre
månader och sex år. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad
till och beroende av värdet på vissa underliggande tillgångar.
Finansieringen är baserad på åtaganden (covenanter) avseende
nyckeltal. Covenanterna är per balansdagen uppfyllda. Baserat på
aktuell prognos gör ledningen bedömningen att koncernen även
fortsättningsvis kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal med
tillfredsställande marginal.
096 // ÅRSREDOVISNING
Nedanstående tabeller visar löptid avseende återbetalningar av
finansiella skulder inklusive kontraktsenliga och odiskonterade
räntebetalningar. Planerade framtida skulder har inte inklu-
derats. Ränta relaterad till finansiella instrument med rörlig ränta
har beräknats med den ränta som förelåg på balansdagen.
MSEK
Förfallostruktur på
New Waves Groups upplåning
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 eller senare
MSEK
Förfallostruktur på
New Wave Groups leasingskulder
2020
2021
2022
2023
2024
2025 eller senare
Förfallostruktur på
New Wave Groups övriga
finansiella skulder
2019
2020
2019 2018
0,0 350,8
362,6 98,1
110,1 95,3
107,7 1 682,3
1 729,8 60,6
23,9 16,5
361,3 0,0
2019 2018
132,5 0,0
124,7 0,0
116,6 0,0
103,3
90,2 0,0
334,6 0,0
0,0
2019 2018
0,0 1 231,8
1 042,0 0,0
Nedanstående tabeller visar löptiden för koncernens utestående
valutaterminskontrakt och orealiserade belopp per balansdagen,
fördelat per valuta. Samtliga kontrakt förfaller inom tolv månader
från balansdagen.
2019-12-31
Valuta
EUR
USD
CAD Säkrad volym
resultat, MSEK Orealiserat,
MSEK Antal säkrade
månader
1,3
77,8
0,0 -0,1
-2,1
0,0
-2,2 < 6
< 6
< 6
2018-12-31
Valuta
EUR
USD
CAD Säkrad volym
resultat, MSEK Orealiserat,
MSEK Antal säkrade
månader
0,8
47,8
1,3 0,0
0,4
0,1
0,5 < 6
< 6
< 6