New Wave Group Årsredosivning 2025 2025 | Seite 132

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN

Omräkningsexponering

Koncernens bokslut påverkas också av omräkningseffekter vid omräkningen av utländska dotterföretags resultat och nettotillgångar till SEK. En förändring av valutakurserna uppgående till 1 % påverkar omsättningen med 80 MSEK( 76) beräknad på 2025 års omsättning där USD och EUR har störst påverkan med 21( 22) och 31 MSEK( 27) vardera. Utgående eget kapital skulle med samma förändring av valutakurserna påverkas med 63 MSEK( 64). Nedan visas en känslighetsanalys avseende omsättningen beräknat utifrån det föregående årets valutakurser, där en omräkning av årets omsättning till föregående års valutakurser hade påverkat omsättningen med-413 MSEK( 14).

Likviditetsrisk

New Wave Group har genom sin relativt kapitalintensiva verksamhet och expansiva tillväxtstrategi ett behov av att trygga finansieringen. Det är väsentligt för en tillväxtkoncern som New Wave Group att det finns tillgänglig likviditet för att kunna finansiera framtida expansion samt att flexibiliteten är hög när möjlighet till förvärv uppenbarar sig. Det är även väsentligt att en lämplig balans mellan eget kapital och lånefinansiering bibehålls varför New Wave Group har som målsättning att uppnå en soliditet som överstiger 40 %. New Wave Group har en centraliserad finansfunktion vilket innebär att extern upplåning i så stor utsträckning som möjligt hanteras och administreras centralt. Den likviditet som skapas i koncernen förs kontinuerligt, genom olika pooling-system, över till New Waves Groups treasurycenter och reducerar den totala kreditvolymen. New Wave Group har inte gjort några finansiella placeringar.

Under slutet av december ingick koncernen ett nytt finansieringsavtal med en total beviljad kreditram om 3 802 MSEK( 2 670) per 31 december 2025. Av denna kreditram löper 77 MSEK till och med augusti 2027, 2 700 MSEK till och med december 2028, 125 MSEK till och med 2030 samt 600 MSEK som sträcker sig till och med december 2032. Övriga 300 MSEK har en löptid på mellan tre månader och fyra år. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till och beroende av värdet på vissa underliggande tillgångar. Finansieringsavtalet innebär att nyckeltal( kovenanter) skall uppfyllas för vidmakthållande av kreditramen. Koncernens nyckeltal( kovenanter) var uppfyllda per 31 december 2025. Baserat på aktuell prognos gör ledningen bedömningen att koncernen även fortsättningsvis kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal med tillfredsställande marginal.

Nedanstående tabeller visar löptid avseende återbetalningar av finansiella skulder inklusive kontraktsenliga och 132 // ÅRSREDOVISNING odiskonterade räntebetalningar. Planerade framtida skulder har inte inkluderats. Ränta relaterad till finansiella instrument med rörlig ränta har beräknats med den ränta som förelåg på

MSEK Förfallostruktur på New Wave Groups upplåning( exkl. leasingskulder)

balansdagen. Nedanstående tabell visar löptiden för koncernens utestående valutaterminskontrakt och orealiserade belopp per balansdagen, fördelat per valuta. Samtliga kontrakt förfaller inom tolv

månader från balansdagen.

2025 2024

MSEK Förfallostruktur på New Wave Groups leasingskulder

2025 2024

2028 185 116

Totalt 1 128 807

Totalt 1 016 1 242

Per 31 dec 2025

Säkrad volym resultat, MSEK

Orealiserat, MSEK

Antal säkrade månader

Per 31 dec 2024

Säkrad volym resultat, MSEK

Orealiserat, MSEK

Antal säkrade månader

4