NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN
Omräkningsexponering
Koncernens bokslut påverkas också av omräkningseffekter vid omräkningen av utländska dotterföretags resultat och nettotillgångar till SEK . En förändring av valutakurserna uppgående till 1 % påverkar omsättningen med 48,0 ( 45,3 ) MSEK beräknad på 2021 års omsättning där USD och EUR har störst påverkan med 14 , ( 11,4 ) och 18,5 ( 17,8 ) MSEK vardera . Utgående eget kapital skulle med samma förändring av valutakurserna påverkas med 32,2 ( 29,1 ) MSEK . Nedan visas en känslighets- analys avseende omsättningen beräknat utifrån det föregående årets valutakurser , där en omräkning av årets omsättning till föregående års valutakurser hade påverkat omsättningen med 166,6 ( 123,3 ) MSEK .
MSEK Valutapåverkan per geografiskt område |
2021 |
2020 |
USA |
64,0 |
43,9 |
Norden |
-0,2 |
33,7 |
Centraleuropa |
31,4 |
16,3 |
Sydeuropa |
32,1 |
5,5 |
Övriga |
39,3 |
23,9 |
Totalt |
166,6 |
123,3 |
Likviditetsrisk
New Wave Group har genom sin relativt kapitalintensiva verksamhet och expansiva tillväxtstrategi ett behov av att trygga finansieringen . Det är väsentligt för en tillväxtkoncern som New Wave Group att det finns tillgänglig likviditet för att kunna finansiera framtida expansion samt att flexibiliteten är hög när möjlighet till förvärv uppenbarar sig . Det är även väsentligt att en lämplig balans mellan eget kapital och lånefinansiering bibehålls varför New Wave Group har som målsättning att uppnå en soliditet som överstiger 30 %. New Wave Group har en centraliserad finansfunktion vilket innebär att extern upplåning i så stor utsträckning som möjligt hanteras och administreras centralt . Den likviditet som skapas i koncernen förs kontinuerligt , genom olika pooling-system , över till New Waves Groups treasurycenter och reducerar den totala kreditvolymen . New Wave Group har inte gjort några finansiella placeringar .
Koncernen tecknade i december ett nytt treårigt finansieringsavtal . Det nya avtalet innebär att koncernens totala kreditram per 31 december uppgick till 2 766,0 MSEK varav 2 150,0 MSEK löper till och med december 2024 , 12,7 MUSD till och med januari 2024 och 251,6 MSEK har löptid som sträcker sig till och med augusti 2027 . Övriga 250,0 MSEK har en löptid på mellan tre månader och sex år . Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till och beroende av värdet på vissa underliggande tillgångar . Finansieringsavtalet innebär att nyckeltal ( covenants ) skall uppfyllas för vidmakt- hållande av kreditramen . Covenanterna är per balansdagen uppfyllda . Baserat på aktuell prognos gör ledningen bedömningen att koncernen även fortsättningsvis kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal med tillfredsställande marginal .
Nedanstående tabeller visar löptid avseende återbetalningar av finansiella skulder inklusive kontraktsenliga och odiskonterade räntebetalningar . Planerade framtida skulder har inte inkluderats . Ränta relaterad till finansiella instrument med rörlig ränta har beräknats med den ränta som förelåg på balansdagen .
MSEK Förfallostruktur på New Waves Groups upplåning
Nedanstående tabell visar löptiden för koncernens utestående valutaterminskontrakt och orealiserade belopp per balansdagen , fördelat per valuta . Samtliga kontrakt förfaller inom tolv månader från balansdagen .
2021 2020
2021 |
0,0 |
113 , 7 |
2022 |
110 , 4 |
1 035,0 |
2023 |
109,0 |
101,5 |
2024 |
378,4 |
64,1 |
2025 |
48,6 |
48,4 |
2026 |
46,8 |
46,7 |
2027 eller senare |
34,8 |
34,7 |
Totalt |
728,0 |
1 444,1 |
MSEK Förfallostruktur på New Wave Groups leasingskulder
2021 2020
2021 |
0,0 |
113 , 0 |
2022 |
129,8 |
126,9 |
2023 |
129,9 |
115,9 |
2024 111,2 100,9
2025 |
87,7 |
80,4 |
2026 |
76,2 |
72,0 |
2027 eller senare |
231,5 |
218,1 |
Totalt 766,3 827,3
Förfallostruktur på |
|
|
New Wave Groups övriga |
|
|
finansiella skulder |
2021 |
2020 |
2021 |
0,0 |
813,7 |
2022 |
1 265,7 |
0,0 |
Totalt 1 265,7 813,7
Per 31 dec 2021
Säkrad volym resultat , MSEK
Orealiserat , MSEK
Antal säkrade månader
Valuta EUR |
15,8 |
0,6 |
< 6 |
EUR |
11,4 |
0,2 |
6 > 12 |
USD |
68,2 |
2,5 |
< 6 |
Per 31 dec 2020
Säkrad volym resultat , MSEK
3,3
Orealiserat , MSEK
Antal säkrade månader
Valuta |
|
|
|
EUR |
2,3 |
-0,6 |
< 6 |
USD |
31,5 |
-4,1 |
< 6 |
-4,7
102 // ÅRSREDOVISNING