KONCERNEN
R APPORT ÖV ER K ASSAFLÖDE
1 JA N UA R I – 3 1 D E C E M B E R
2016 2015
400,2
56,2
3,1
-63,0
-63,1 255,3
67,7
5,4
-68,4
-50,2
333,4 209,8
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 54,3
-66,5
127,7
115,5 -245,6
74,5
90,8
-80,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 448,9 129,5
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterbolag
Avyttring av dotterbolag
Förvärv av andelar i intressebolag
Upptagen långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten -77,1
0,9
-9,9
0,0
0,0
-2,4
-1,1
-89,6 -108,7
1,9
-4,4
-1,7
7,4
0,0
-1,0
-106,5
Kassaflöde efter investeringsverksamheten 359,3 23,0
-247,0
0,0
-66,3
-313,3 -10,0
-1,0
-66,3
-77,3
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut 46,0
165,5
7,4
218,9 -54,3
216,0
3,8
165,5
Likvida medel
Kassa och bank 218,9 165,5
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Finansieringsverksamheten
Amorterade lån
Utbetald utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Not
28
NWG 2016 | 77