MODERBOLAGET
R APPORT ÖV ER K ASSAFLÖDE
1 J A N UA R I – 3 1 D E C E M B E R
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
2016 2015
-16,8
5,2
66,6
-61,6
-2,8
-9,4 -15,6
5,8
57,1
-64,3
-0,4
-17,4
Förändring i rörelsekapital
Minskning/ökning av varulager
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Minskning/ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet 0,8
458,9
-147,3
312,4 -0,2
-199,9
235,5
35,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 303,0 18,0
Investeringsverksamheten
Kapitaltillskott till dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av aktier och andelar
Återbetalning av aktiekapital från dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten -19,0
-2,9
-0,2
-2,2
30,2
5,9 -9,6
-2,5
-1,5
-9,2
0,0
-22,8
Kassaflöde efter investeringsverksamheten 308,9 -4,8
0,0
-241,3
-66,3
-307,6 61,5
0,0
-66,3
-4,8
1,3
3,2
4,5 -9,6
12,8
3,2
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
110 | NWG 2016
Not