New Wave Group AB Q3_Nov_06_SV_HQ | Page 18

MODERBOLAGET
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
MSEK
3 mån
jul - sep
2019 3 mån
jul - sep
2018
9 mån
jan - sep
2019 9 mån
jan - sep
2018 12 mån
jan - dec
2018 12 mån
jan - dec
2017
-26,7
Den löpande verksamheten
-0,8 1,0 1,9 -5,2 -6,2 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,6 1,7 3,4 4,6 6,4 5,2
Erhållen utdelning 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 42,7
14,1 11,0 41,2 37,1 49,4 66,5
-51,7
Rörelseresultat
Erhållen ränta
Erlagd ränta -9,5 -7,7 -27,3 -25,4 -33,5 Betald inkomstskatt -3,3 -2,7 -9,4 -12,4 -16,0 -5,8
1,1 3,3 36,9 -1,3 0,2 30,2
-271,4 -289,3 -266,5 -274,3 -197,7 298,7
124,2 284,5 -56,7 329,7 271,8 -116,2
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet -147,2 -4,8 -323,1 55,4 74,1 182,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -146,1 -1,6 -286,2 54,1 74,3 212,8
Kapitaltillskott till koncernbolag 0,0 -37,2 0,0 -37,2 -39,5 -56,4
Återbetalning kapitaltillskott från koncernbolag 0,0 9,4 0,0 9,4 9,4 0,0
-0,8 0,0 -0,8 -1,5 -2,0 0,0
0,0 -1,4 -0,7 -1,8 -0,5 -0,7
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1,0 -0,2 -1,0 -0,4 -1,8 -6,4
Förvärv av aktier och andelar -4,5 0,0 -18,6 0,0 0,0 0,0
Lämnade långfristiga lån till koncernbolag
Upptagen långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0
-0,8
-7,2 0,0
0,0
-29,5 12,1
-0,9
-9,9 0,0
0,0
-31,5 -50,1
-2,0
-86,6 0,0
0,0
-63,5
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -153,3 -31,0 -296,1 22,6 -12,3 149,3
156,5 31,2 427,7 89,4 128,3 0,0
-62,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Investeringsverksamheten
Kapitaltillskott till intressebolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare 0,0 0,0 -132,7 -112,8 -112,8 -89,6
156,5 31,2 295,0 -23,4 15,5 -152,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde 3,2 0,2 -1,0 -0,9 3,2 -3,2
Likvida medel vid periodens början 0,2 0,3 4,5 1,3 1,3 4,5
Likvida medel vid periodens slut 3,4 0,4 3,4 0,4 4,5 1,3
Likvida medel
Kassa och bank 3,4 0,4 3,4 0,4 4,5 1,3
18