New Wave Group AB Q3_Nov_06_SV_HQ | Page 13

KONCERNEN
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Not
Erhållen ränta
Erlagd ränta
3 mån
jul - sep
2019 3 mån
jul - sep
2018 9 mån
jan - sep
2019 9 mån
jan - sep
2018 12 mån
jan - dec
2018 12 mån
jan - dec
2017
129,1 117,5 294,6 273,4 482,8 469,1
60,8 26,1 166,3 57,5 74,4 76,4
2,2 0,4 5,2 3,6 2,2 3,7
-19,2 -12,0 -52,2 -31,8 -43,2 -55,5
Betald inkomstskatt -23,0 -15,9 -71,0 -57,1 -86,5 -42,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 149,9 116,1 342,9 245,6 429,7 451,0
-256,4 -310,4 -422,7 -538,6 -494,0 -208,5
-34,3 -128,6 -4,0 -23,9 -27,5 -119,7
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 9,7 239,9 -103,5 365,1 314,4 85,0
-281,0 -199,1 -530,2 -197,4 -207,1 -243,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -131,1 -83,0 -187,3 48,2 222,6 207,8
-86,9
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-25,8 -39,9 -93,4 -110,1 -147,1 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1,0 1,9 5,7 3,2 4,3 5,5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6,3 -4,0 -16,4 -12,5 -15,4 -29,4
Investeringar i intressebolag -0,4 0,0 -0,4 -1,5 -2,0 0,0
Upptagen långfristig fordran -1,2 -0,1 -2,1 -2,6 -2,9 0,0
Återbetalning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Amorterade leasingskulder
Nyemission i bolag med innehav utan
bestämmande inflytande
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
-32,6 -42,1 -106,5 -123,5 -163,2 -110,6
-163,8 -125,1 -293,8 -75,3 59,4 97,2
253,2 104,9 430,5 168,0 152,1 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,7
-43,1 0,0 -95,9 0,0 0,0 0,0
1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 -132,7 -112,8 -112,8 -89,6
211,2 104,9 203,0 55,2 39,3 -106,3
47,4 -20,2 -90,8 -20,1 98,7 -9,1
182,5 215,4 312,2 202,4 202,4 218,9
8,5 -2,6 17,0 10,3 11,1 -7,5
238,4 192,6 238,4 192,6 312,2 202,4
238,4 192,6 238,4 192,6 312,2 202,4
Likvida medel
Kassa och bank
13