New Wave Group AB Q3_2018_SV | Page 18

MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE 9 mån jan - sep 2018 9 mån jan - sep 2017 12 mån jan - dec 2017 12 mån jan - dec 2016 -5,2 4,6 0,0 37,1 -25,4 -12,4 -1,3 -20,7 3,8 0,0 50,2 -39,3 1,2 -4,8 -26,7 5,2 42,7 66,5 -51,7 -5,8 30,2 -16,8 5,2 0,0 66,6 -61,6 -2,8 -9,4 0,0 -274,3 329,7 55,4 0,0 146,8 -23,4 123,4 0,0 298,7 -116,2 182,5 0,8 458,9 -147,3 312,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 54,1 118,5 212,8 303,0 Investeringsverksamheten Kapitaltillskott till dotterbolag Återbetalning kapitaltillskott från dotterbolag Kapitaltillskott till intressebolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av aktier och andelar Reducering aktiekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten -37,2 9,4 -1,5 -1,8 -0,4 0,0 0,0 -31,5 -56,4 0,0 0,0 -0,5 -1,6 0,0 0,0 -58,4 -56,4 0,0 0,0 -0,7 -6,4 0,0 0,0 -63,5 -19,0 0,0 0,0 -2,9 -0,2 -2,2 30,2 5,9 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 22,6 60,1 149,3 308,9 89,4 0,0 -112,8 -23,4 35,4 0,0 -89,6 -54,2 0,0 -62,9 -89,6 -152,5 0,0 -241,3 -66,3 -307,6 -0,9 1,3 0,4 5,9 4,5 10,5 -3,2 4,5 1,3 1,3 3,2 4,5 0,4 10,5 1,3 4,5 MSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amorterade lån Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Likvida medel Kassa och bank 18