till tidpunkten för betalningar av dessa. Kassaflödet från investe-
ringsverksamheten uppgick till -35,6 (-41,6) MSEK. TRANSAKTIONER MED
NÄRSTÅENDE
För årets första sex månader uppgick kassaflödet från den löpande
verksamheten till -56,1 (131,2). Det lägre kassaflödet är främst
relaterat till tidpunkten för betalningar av koncernens varuinköp.
Kassaflödet från investeringsverksamheten var något bättre än
föregående år och uppgick till -73,9 (-81,4) MSEK. Hyresavtal finns med närstående bolag. Närstående bolag till
VD har köpt handelsvaror samt erhållit ersättning för utförda
konsulttjänster. Därtill finns transaktioner med närstående part
till oväsentliga värden. Samtliga transaktioner har skett till mark-
nadsmässiga villkor.
Nettoskulden ökade med 985,2 MSEK, varav 615,1 MSEK är
relaterat till IFRS 16, och uppgick till 2 783,7 (1 798,5) MSEK.
Nettoskuldsättningsgraden samt nettoskuld genom rörelsekapi-
talet uppgick till 79,2 (55,8) % respektive 78,2 (58,6) %, se även
not avseende IFRS 16 på sidan 27.
MODERBOLAGET
Summa intäkter för kvartalet uppgick till 39,1 (31,2) MSEK.
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 162,8
(51,3) MSEK. Det förbättrade resultatet är hänförligt till utdel-
ningar från dotterbolag. Nettoskulden uppgick till 2 016,7
(1 649,5) MSEK. Moderbolagets nettofinansiering till dotter-
bolag uppgick till 1 898,4 (1 487,1) MSEK. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till 0,3 (-0,2) MSEK.
Balansomslutningen uppgick till 4 485,6 (3 876,1) MSEK och
det egna kapitalet, inklusive eget kapitalandelen av obeskattade
reserver, till 1 991,7 (1 804,7) MSEK.
Soliditeten minskade med 5,0 procentenheter jämfört med före-
gående år och uppgick till 44,7 (49,7) %, där 3,8 procentenheter
av minskningen är hänförbara till IFRS 16.
Koncernens totala kreditram uppgick per 30 juni till 2 748
MSEK varav 2 000 MSEK löper till och med mars 2022 och 27
MUSD har en löptid som sträcker sig till och med januari 2024.
Övriga 500 MSEK har en löptid på mellan tre månader och sex
år. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till och beroende
av värdet på vissa underliggande tillgångar. Finansieringsavtalet
innebär att nyckeltal (covenants) skall uppfyllas för vidmakthål-
lande av kreditramen.
Summa intäkter för perioden januari-juni uppgick till 71,3 (63,0)
MSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick
till 165,3 (53,9) MSEK. Det förbättrade resultatet är hänförligt
till utdelningar från dotterbolag. Kassaflödet från investerings-
verksamheten uppgick till -2,7 (-2,1) MSEK.
Baserat på föreliggande prognos gör ledningen bedömningen att
koncernen kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal med till-
fredsställande marginal.
KALENDARIUM
PERSONAL OCH ORGANISATION
7 NOV Antalet årsanställda uppgick per 30 juni till 2 597 (2 558) personer
varav 51 % var kvinnor och 49 % var män. Av antalet anställda
arbetar 604 (604) personer inom produktion. 2020 6 FEB
Bokslutskommuniké 2019
Den produktion som finns inom New Wave Group är hänförlig
till AHEAD (brodyr), Cutter & Buck (brodyr), Dahetra, Kosta
Boda, Orrefors, Paris Glove, Seger, Termo och Toppoint.
22 APR Delårsrapport för första kvartalet
13 MAJ Årsstämma 2020
9
Delårsrapport för tredje kvartalet