New Wave Group AB Q2_Aug_19_SV_HQ | Page 29

KONCERNEN
KVARTALSVISA RAPPORTER ÖVER KASSAFLÖDEN
MSEK
2019
Kvartal
2018
2017
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring
av rörelsekapital 143,8 49,3 184,1 116,1 128,3 1,2 154,9 153,3 105,0 37,8
Ökning/minskning av varulager -108,0 -58,3 44,6 -310,4 -110,8 -117,4 129,5 -200,4 -63,7 -73,9
-95,9 126,2 -3,6 -128,6 -36,2 140,9 -78,5 -113,8 -40,4 113,0
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Kassaflöde efter
investeringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Amorterade leasingskulder
Utbetald utdelning
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
69,1 -182,3 -50,7 239,9 143,2 -18,1 -71,4 150,5 49,2 -43,3
-134,8 -114,4 -9,7 -199,1 -3,7 5,4 -20,4 -163,7 -54,9 -4,2
9,0 -65,1 174,4 -83,0 124,6 6,6 134,5 -10,4 50,1 33,6
-35,6 -38,3 -39,7 -42,1 -41,6 -39,8 -37,7 -36,9 -16,0 -19,9
-26,6 -103,4 134,7 -125,1 83,0 -33,2 96,8 -47,3 34,1 13,7
102,0 75,3 0,0 104,9 58,0 5,1 0,0 30,2 47,1 0,0
0,0 0,0 -15,9 0,0 0,0 0,0 -54,6 0,0 0,0 -39,4
-26,7 -26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-132,7 0,0 0,0 0,0 -112,8 0,0 0,0 0,0 -89,6 0,0
-57,4 49,2 -15,9 104,9 -54,8 5,1 -54,6 30,2 -42,5 -39,4
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferenser i likvida medel -84,0 -54,2 118,8 -20,2 28,2 -28,1 42,2 -17,1 -8,4 -25,7
265,0 312,2 192,6 215,4 180,5 202,4 155,6 178,9 191,9 218,9
1,5 7,0 0,8 -2,6 6,7 6,2 4,6 -6,2 -4,6 -1,3
Likvida medel vid periodens slut 182,5 265,0 312,2 192,6 215,4 180,5 202,4 155,6 178,9 191,9
2016
Kvartal
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
2015
2014
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
132,0 116,2 89,4 -4,2 90,6 73,8 54,6 -9,2 129,1 93,1 38,8 -7,1
151,2 -109,6 62,4 -49,7 175,6 -132,1 -88,5 -200,6 -126,1 -309,6 -86,8 -50,6
31,9 -106,8 -76,9 85,3 85,2 -117,2 -23,0 129,5 -40,7 -124,2 -28,0 172,3
-34,2 115,7 13,7 32,5 24,1 14,3 1,0 51,4 -16,9 50,0 48,3 -25,8
148,9 -100,7 -0,8 68,1 284,9 -235,0 -110,5 -19,7 -183,7 -383,8 -66,5 95,9
280,9 15,5 88,6 63,9 375,5 -161,2 -55,9 -28,9 -54,6 -290,7 -27,7 88,8
-26,3 -25,8 -21,2 -16,3 -24,1 -15,0 -40,7 -26,7 -29,4 -12,4 -17,5 -11,3
254,6 -10,3 67,4 47,6 351,4 -176,2 -96,6 -55,6 -84,0 -303,1 -45,2 77,5
0,0
Upptagna lån
-211,4
Amorterade lån
0,0
Amorterade leasingskulder
0,0
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -211,4 22,9 16,1 0,0 0,0 173,9 179,1 0,0 121,3 289,8 129,6 0,0
0,0 0,0 -74,6 -349,1 0,0 0,0 -13,9 0,0 0,0 0,0 -109,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 -66,3 0,0 0,0 -1,0 -66,3 0,0 0,0 0,0 -66,3 0,0
22,9 -50,2 -74,6 -349,1 172,9 112,8 -13,9 121,3 289,8 63,3 -109,8
Investeringsverksamheten
Kassaflöde efter
investeringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferenser i likvida medel 43,2 12,6 17,2 -27,0 2,3 -3,3 16,2 -69,5 37,3 -13,3 18,1 -32,3
172,9 157,1 136,3 165,5 167,7 169,5 159,0 216,0 169,6 176,0 153,1 185,1
2,8 3,2 3,6 -2,2 -4,5 1,5 -5,7 12,5 9,1 6,9 4,8 0,3
Likvida medel vid periodens slut 218,9 172,9 157,1 136,3 165,5 167,7 169,5 159,0 216,0 169,6 176,0 153,1
29