New Wave Group AB Q2_Aug_19_SV_HQ | Page 13

KONCERNEN
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Not
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
3 mån
apr-jun
2019 3 mån
apr-jun
2018
6 mån
jan - jun
2019 6 mån
jan - jun
2018 12 mån
jan - dec
2018 12 mån
jan - dec
2017
119,6 56,5 137,3 165,6 155,9 482,8 469,1
9,5 105,5 31,4 74,4 76,4
1,7 1,7 3,0 3,2 2,2 3,7
-17,7 -8,2 -33,0 -19,8 -43,2 -55,5
-16,4 -12,0 -48,0 -41,2 -86,5 -42,7
143,8 128,3 193,1 129,5 429,7 451,0
-108,0 -110,8 -166,3 -228,2 -494,0 -208,5
-95,9 -36,2 30,3 104,7 -27,5 -119,7
69,1 143,2 -113,2 125,2 314,4 85,0
-134,8 -3,7 -249,2 1,7 -207,1 -243,2
9,0 124,6 -56,1 131,2 222,6 207,8
-86,9
-32,8 -36,1 -67,6 -70,2 -147,1 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,4 0,5 4,7 1,3 4,3 5,5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2,3 -6,0 -10,1 -8,5 -15,4 -29,4
Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 0,0 -1,5 -2,0 0,0
Upptagen långfristig fordran -0,9 0,0 -0,9 -2,5 -2,9 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
-35,6 -41,6 -73,9 -81,4 -163,2 -110,6
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -26,6 83,0 -130,0 49,8 59,4 97,2
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 102,0 58,0 177,3 63,1 152,1 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,7
Återbetalning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Amorterade lån
Amorterade leasingskulder
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
3
-26,7 0,0 -52,8 0,0 0,0 0,0
-132,7 -112,8 -132,7 -112,8 -112,8 -89,6
-57,4 -54,8 -8,2 -49,7 39,3 -106,3
Periodens kassaflöde -84,0 28,2 -138,2 0,1 98,7 -9,1
Likvida medel vid periodens början 265,0 180,5 312,2 202,4 202,4 218,9
Valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
1,5 6,7 8,5 12,9 11,1 -7,5
182,5 215,4 182,5 215,4 312,2 202,4
182,5 215,4 182,5 215,4 312,2 202,4
Likvida medel
Kassa och bank
13