New Wave Group AB Q2_Aug_19_SV_HQ | Page 18

MODERBOLAGET
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
3 mån
apr - jun
2019 3 mån
apr - jun
2018
Rörelseresultat 4,8 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,4 Erhållen utdelning Erhållen ränta
MSEK
6 mån
jan - jun
2019 6 mån
jan - jun
2018 12 mån
jan - dec
2018 12 mån
jan - dec
2017
-3,6 2,7 -6,2 -6,2 -26,7
1,4 2,8 2,9 6,4 5,2
26,7 0,0 27,1 0,0 0,0 42,7
14,0 10,4 27,1 26,1 49,4 66,5
-51,7
Den löpande verksamheten
Erlagd ränta -9,0 -7,3 -17,9 -17,7 -33,5 Betald inkomstskatt -3,7 -2,7 -6,1 -9,7 -16,0 -5,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 34,2 -1,7 35,9 -4,5 0,2 30,2
Förändring i rörelsekapital
73,5 38,3 5,5 15,0 -197,7 298,7
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -111,9 25,9 -180,8 45,2 271,8 -116,2
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet -38,3 64,2 -175,3 60,2 74,1 182,5
-4,1 62,5 -139,5 55,7 74,3 212,8
Kapitaltillskott till koncernbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,5 -56,4
Återbetalning kapitaltillskott från koncernbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0
Kapitaltillskott till intressebolag 0,0 0,0 0,0 -1,5 -2,0 0,0
-0,7 -0,1 -0,7 -0,4 -0,5 -0,7
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -1,8 -6,4
Förvärv av aktier och andelar 0,0 0,0 -14,1 0,0 0,0 0,0
Lämnade långfristiga lån till koncernbolag
Upptagen långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1,0
0,0
0,3 0,0
0,0
-0,2 12,1
-0,1
-2,7 0,0
0,0
-2,1 -50,1
-2,0
-86,6 0,0
0,0
-63,5
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -3,8 62,3 -142,2 53,6 -12,3 149,3
136,9 45,4 271,2 58,2 128,3 0,0
-62,9
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -132,7 -112,8 -132,7 -112,8 -112,8 -89,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,2 -67,4 138,5 -54,6 15,5 -152,5
Amorterade lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Periodens kassaflöde 0,5 -5,1 -3,6 -1,0 3,2 -3,2
Likvida medel vid periodens början 0,4 5,4 4,5 1,3 1,3 4,5
Likvida medel vid periodens slut 0,8 0,3 0,8 0,3 4,5 1,3
Likvida medel
Kassa och bank 0,8 0,3 0,8 0,3 4,5 1,3
18