PERSONAL OCH ORGANISATION
Antalet årsanställda uppgick per 30 juni 2018 till 2 558 (2 451)
personer varav 52 % var kvinnor och 48 % var män. Av antalet
anställda arbetar 658 (675) personer inom produktion. Den
produktion som finns inom New Wave koncernen är hänförlig
till Ahead (brodyr), Cutter & Buck (brodyr), Dahetra, Orrefors
Kosta Boda, Paris Glove, Seger, Termo och Toppoint.
TRANSAKTIONER MED
NÄRSTÅENDE
Hyresavtal finns med närstående bolag. Närstående bolag till
VD har köpt handelsvaror samt erhållit ersättning för utförda
konsulttjänster. Därtill finns transaktioner med närstående part
till oväsentliga värden. Samtliga transaktioner har skett till mark-
nadsmässiga villkor.
INVESTERINGAR,
FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten ökade
jämfört med fjolåret och uppgick till 124,6 (50,1) mkr. Det
högre kassaflödet är dels hänförligt till ett förbättrat operativt
resultat och dels att koncernen har haft ett högre inflöde av varor
vilket medfört högre skulder till leverantörer. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -41,6 (-16,0) mkr.
Ökningen är främst relaterad till investeringar i lagerfastigheter
samt IT.
MODERBOLAGET
Summa intäkter för perioden januari-juni uppgick till 63,0 (52,2)
mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick
till 53,9 (241,7) mkr. Det lägre resultatet är relaterad till lägre
utdelningar från koncernföretag. Nettoskuld uppgick till 1 649,5
(1 681,1) mkr. Moderbolagets nettofinansiering till dot terbolag
uppgick till 1 487,1 (1 956,8) mkr. Kassaflöde från investerings-
verksamheten uppgick till -2,1 (-57,4) mkr. Fjolåret inkluderar
kapitaltillskott till dotterbolag om 56,4 mkr. Balansomslutningen
uppgick till 3 876,1 (3 720,2) mkr och det egna kapitalet, inklusive
78 % av obeskattade reserver, till 1 804,7 (1 742,0) mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets första sex
månader uppgick till 131,2 (83,7) mkr. Förbättringen är främst
hänförlig till att koncernen har haft ett högre inflöde av varor
under perioden vilket medfört högre skulder till leverantörer.
KALENDARIUM
Nettoskulden ökade med 84,6 mkr och uppgick till 1 798,5
(1 713,9) mkr. Dock minskade nettoskuldsättningsgraden samt
nettoskuld genom rörelsekapitalet, vilka uppgick till 55,8 (61,7) %
respektive 58,6 (63,7) %.
Delårsrapport för tredje kvartalet
8 NOV
Bokslutskommuniké 2018
7 FEB
Soliditeten har förbättrats med 1,1 procentenheter jämfört med
föregående år och uppgick till 49,7 (48,6) %.
Koncernen tecknade per 11 april ett nytt finansieringsavtal. Den
total kreditramen i detta avtal uppgår per 30 juni till 2 790 mkr
varav 2 000 mkr löper tom mars 2022 och 32 musd har en löptid
som sträcker sig tom januari 2024. Övriga 500 mkr har en löptid
på mellan tre månader och sex år. Kreditramen är beloppsmässigt
begränsad till och beroende av värdet på vissa underliggande
tillgångar. Finansieringsavtalet innebär att nyckeltal (covenants)
skall uppfyllas för vidmakthållande av kreditramen.
Baserat på föreliggande prognos gör ledningen bedömningen att
koncernen kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal med till-
fredställande marginal.
9
25 APR Delårsrapport för första kvartalet
17 MAJ Årstämma 2019