New Wave Group AB Q2_2018_SV | Page 13

KONCERNEN
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
3 mån
apr - jun
2018 3 mån
apr - jun
2017 6 mån
jan - jun
2018 6 mån
jan - jun
2017
137,3
9,5
1,7
-8,2
-12,0 110,5
13,5
0,8
-13,9
-5,9 155,9
31,4
3,2
-19,8
-41,2 153,7
30,5
2,1
-27,7
-15,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 128,3 105,0 129,5 142,8
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager -110,8 -63,7 -228,2 -137,6
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -36,2
143,2
-3,7 -40,4
49,2
-54,9 104,7
125,2
1,7 72,6
5,9
-59,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 124,6 50,1 131,2 83,7
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Av yttring av materiella anläggningstillgångar -36,1
0,5 -15,9
0,6 -70,2
1,3 -36,4
1,6
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av andelar i intressebolag
Upptagen långfristig fordran -6,0
0,0
0,0 -1,1
0,0
0,4 -8,5
-1,5
0,0 -1,4
0,0
0,3
Återbetalning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0
-41,6 0,0
-16,0 -2,5
-81,4 0,0
-35,9
Kassaflöde efter investeringsverksamheten 83,0 34,1 49,8 47,8
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58,0
0,0
-112,8
-54,8 47,1
0,0
-89,6
-42,5 63,1
0,0
-112,8
-49,7 7,7
0,0
-89,6
-81,9
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början 28,2
180,5 -8,4
191,9 0,1
202,4 -34,1
218,9
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut 6,7
215,4 -4,6
178,9 12,9
215,4 -5,9
178,9
Likvida medel
Kassa och bank 215,4 178,9 215,4 178,9
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
13