New Wave Group AB Q1_2018_SV | Page 11

KONCERNEN
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
3 mån
jan - mar
2018 3 mån
jan - mar
2017 12 mån
jan - dec
2017 12 mån
jan - dec
2016
18,6
21,9
1,5
-11,6
-29,2 43,2
17,0
1,3
-13,8
-9,9 469,1
76,4
3,7
-55,5
-42,7 400,2
56,2
3,1
-63,0
-63,1
1,2 37,8 451,0 333,4
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager -117,4 -73,9 -208,5 54,3
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 140,9
-18,1
5,4 113,0
-43,3
-4,2 -119,7
85,0
-243,2 -66,5
127,7
115,5
6,6 33,6 207,8 448,9
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar -34,1
0,8 -20,5
1,0 -86,9
5,5 -77,1
0,9
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av andelar i intressebolag
Upptagen långfristig fordran -2,5
-1,5
0,0 -0,3
0,0
-0,1 -29,4
0,0
0,0 -9,9
-2,4
-1,1
Återbetalning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,5
-39,8 0,0
-19,9 0,2
-110,6 0,0
-89,6
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -33,2 13,7 97,2 359,3
5,1
0,0
0,0
5,1 0,0
-39,4
0,0
-39,4 0,0
-16,7
-89,6
-106,3 0,0
-247,0
-66,3
-313,3
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början -28,1
202,4 -25,7
218,9 -9,1
218,9 46,0
165,5
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut 6,2
180,5 -1,3
191,9 -7,5
202,4 7,4
218,9
Likvida medel
Kassa och bank 180,5 191,9 202,4 218,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
11