New Wave Group AB feb_6_q4_sv_hq | Page 15

KONCERNEN
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
Not
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
3 mån
okt - dec
2019 3 mån
okt - dec
2018 12 mån
jan - dec
2019 12 mån
jan - dec
2018
240,3 209,4 535,0 482,8
65,6 16,9 231,9 74,4
2,7 -1,4 7,9 2,2
-23,9 -11,4 -76,1 -43,2
Betald inkomstskatt -22,6 -29,4 -93,6 -86,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 262,1 184,1 605,0 429,7
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager 180,9 44,6 -241,7 -494,0
Ökning/minskning av rörelsefordringar -47,5 -3,6 -51,5 -27,5
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -108,8 -50,7 -212,3 314,4
24,7 -9,7 -505,6 -207,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 286,7 174,4 99,5 222,6
-147,1
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-31,3 -37,0 -124,7 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1,2 1,1 6,9 4,3
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5,4 -2,9 -21,7 -15,4
Investeringar i intressebolag -0,3 -0,5 -0,8 -2,0
Rörelseförvärv -8,5 0,0 -8,5 0,0
0,5 -0,3 -1,6 -2,9
Upptagen långfristig fordran
Återbetalning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten
3
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
1,6 0,0 1,6 0,0
-42,2 -39,7 -148,7 -163,2
244,6 134,7 -49,3 59,4
0,0 0,0 314,9 152,1
-115,6 -15,9 0,0 0,0
Amorterade leasingskulder -7,0 0,0 -103,0 0,0
Nyemission i bolag med innehav utan
bestämmande inflytande 0,0 0,0 1,2 0,0
0,0 0,0 -132,7 -112,8
-122,6 -15,9 80,4 39,3
Amorterade lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde 121,9 118,8 31,2 98,7
Likvida medel vid periodens början 238,4 192,6 312,2 202,4
Valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
-9,1 0,8 7,9 11,1
351,3 312,2 351,3 312,2
351,3 312,2 351,3 312,2
Likvida medel
Kassa och bank
15