Manual de Organización Chapantongo, Hgo. 2016 -2020 Manual de Organización - Chapantongo v.1.0 | Page 145

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Tramitar usuarios y contraseña para uso de dispositivo electrónico, para realizar
transferencias bancarias;
Realizar y registrar diariamente las operaciones bancarias que se hayan
realizado a fin de verificar suficiencia presupuestal que garantice la operación
adecuada del gobierno municipal;
Queda prohibido fraccionar facturas; los pagos deben programarse por el total
de las mismas;
No podrá efectuar ninguna transferencia electrónica sin autorización por escrito
del Tesorero Municipal y/o Coordinador de Finanzas;
Será responsable de guardar discreción de la información que genere su área; y
Será responsable de dar buen uso al mobiliario y equipo asignado a su área.
Actividades Específicas:
Actividad
1. Determinar e informar el saldo diario de las cuentas
bancarias.
2. Revisar el calendario de pagos autorizado por el Tesorero
y Director de Finanzas.
3. Elaborar los cheques de los proveedores que suministren
bienes y servicios al H. Ayuntamiento, con base en los
contra-recibos expedidos y turnarlos al titular de la
Tesorería para su autorización y pago.
4. Revisar bajo su responsabilidad la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto conforme a la
normatividad aplicable.
5. Efectuar la dispersión del pago de nómina a los empleados
6. Efectuar la conciliaciones bancarias diarias y mensuales
7. Tramitar las Solicitudes de los Estados de Cuenta a las Instituciones
Bancarias
8. Elaboración registro y archivo de
las solicitudes de pago
debidamente foliadas, firmadas y autorizadas por Tesorero Municipal
y Director de Finanzas están deben ser congruentes con el calendario
de pagos autorizado.
9. Realizar transferencias interbancarias previa autorización por escrito
de Tesorero Municipal y Director de Finanzas.
10. Realizar informe de actividades y entregar de manera
digital a la Contraloría Municipal.
11. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de
su competencia y las demás que asigne el Presidente
Municipal.
Frecuencia
Diariamente
Diariamente
Diariamente
Diariamente
Diariamente
Diariamente
Diariamente
Diariamente
Diariamente
Quincenalmente
Diariamente
pág. 144