Informe Auditoria Consorci 2022 Informe Auditoria Consorci 2022 | Page 77

CONSORCI DE L ' AUDITORI I L ' ORQUESTRA
TRESORERIA 31 de desembre de 2022
ACTA D ´ ARQUEIG
1 ) Moviment general de fons
Existència
Existència
anterior
actual
31 / 12 / 2021
Cobraments
Pagaments
31 / 12 / 2022
Caixa
6.000,00
55.264,40
55.264,40
6.000,00
Comptes operatius
3.816.081,28
28.454.671,21
29.159.906,74
3.110.845,75
TOTAL 3.822.081,28 28.509.935,61 29.215.171,14 3.116.845,75
1 ) Moviment i situació en entitats en dipòsit i caixa corrent
Saldo
Saldo
Compte
anterior
actual
C / C Entitat
comptable
31 / 12 / 2021
Cobraments
Pagaments
31 / 12 / 2022
CAIXA
2100-3675-72-2200201147
57101147
6.000,00
55.264,40
55.264,40
6.000,00
Caixabank , S . A .
2100-5000-52-0200032040
57102040
3.599.250,87
24.750.347,11
25.764.062,40
2.585.535,58
Caixabank , S . A .
2100-5000-59-0200092321
57102321
29.448,70
48.476,80
40.827,22
37.098,28
Caixabank , S . A .
2100-5000-52-0200092195
57102195
36.958,59
93.143,55
60.117,74
69.984,40
Caixabank , S . A .
2100-5000-56-0200092082
57102082
12.468,95
290.440,75
240.169,59
62.740,11
Caixabank , S . A .
2100-5000-54-0200091988
57101988
36.290,31
332.722,37
340.090,95
28.921,73
Caixabank , S . A .
2100-5000-52-0200092208
57102208
101.663,86
2.939.540,63
2.714.638,84
326.565,65
COMPTES OPERATIUS 3.816.081,28 28.454.671,21 29.159.906,74 3.110.845,75
TOTAL TRESORERIA 3.822.081,28 28.509.935,61 29.215.171,14 3.116.845,75
2 ) Resum conciliacions bancàries
Saldos a 31 / 12 / 2022
Compte
Saldo
Saldo
C / C Entitat
comptable
Entitat financ .
Comptable
Diferències
COMPTES OPERATIUS Caixabank , S . A .
2100-5000-52-0200032040
57102040
2.585.535,58
2.585.535,58
0,00
Caixabank , S . A .
2100-5000-59-0200092321
57102321
37.098,28
37.098,28
0,00
Caixabank , S . A .
2100-5000-52-0200092195
57102195
69.984,40
69.984,40
0,00
Caixabank , S . A .
2100-5000-56-0200092082
57102082
62.740,11
62.740,11
0,00
Caixabank , S . A .
2100-5000-54-0200091988
57101988
28.921,73
28.921,73
0,00
Caixabank , S . A .
2100-5000-52-0200092208
57102208
326.565,65
326.565,65
0,00
TOTALS 3.110.845,75 3.110.845,75 0,00
BARCELONA , 31 / 12 / 2022
Maria José Ruzzi
Fecha : 2023.03 . 14 16:09:48 + 01 ' 00 '
Sílvia Buil Plana
Fecha : 2023.03.15 07:19:16
Isabel Balliu i Badia
Fecha : 2023.03.15 11:15:59 + 01 ' 00 '
+ 01 ' 00 '
La tresorera
Coordinadora de Finances
Gerenta
M . José Ruzzi
Silvia Buil Plana
Isabel Balliu i Badia