Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
21 . OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
A continuació s ’ informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen aquelles operacions realitzades durant l ’ exercici que han donat lloc al naixement o extinció de :
• Deutors i creditors que , d ’ acord amb la normativa vigent per al CONSORCI , no s ’ hagin d ’ imputar al seu pressupost , ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment .
� Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d ’ aplicació definitiva , tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries .
21.1 . Estat de deutors no pressupostaris .
Compte Codi
Concepte Descripció
Saldo a 1 de gener
Modificacions saldo inicial
Càrrecs realitzats en l ' exercici
Total deutors
Abonaments realitzats en l ' exercici
Deutors pendents de cobrament a 31 de desembre 270 270 Fiances a ll / t 299,48 - - 299,48 0,00 299,48 275 275 Cdipòsits a ll / t 981,25 - - 981,25 0,00 981,25 440 440 Deutors Iva 52.094,26 - 385.714,75 437.809,01 -359.162,68 78.646,33 449 449 Deutors no pressupostaris 1.508,29 - 1.074.823,72 1.076.332,01 -1.074.823,72 1.508,29 470 470 H ª Publica deutora IVA 411.471,86 - 263.622,77 675.094,63 -477.868,30 197.226,33 472 472 IVA suportat 0,00 - 1.175.452,67 1.175.452,67 -1.175.452,67 0,00
544 |
544 |
Crèdits c / termini personal |
29.197,10 |
- |
39.797,77 |
68.994,87 |
-54.734,76 |
14.260,11 |
565 |
565 |
Fiances a c / termini |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL 495.552,24 2.939.411,68 3.434.963,92 -3.142.042,13 292.921,79
21.2 . Estat de creditors no pressupostaris .
|
|
|
|
|
|
|
|
Creditors |
Compte |
Codi |
Concepte
Descripció
|
Saldo a 1 de gener |
Modificacions saldo inicial |
Abonaments realitzats en l ' exercici |
Total creditors |
Càrrecs realitzats en l ' exercici |
pendents de cobrament a
31 de desembre
|
410 |
410 |
Creditors per
Iva suportat
|
160.757,38 |
- |
1.116.921,57 |
1.277.678,95 |
1.033.956,48 |
243.722,47 |
419 |
419 |
Creditors no pressupostaris |
143.723,06 |
- |
235.415,29 |
379.138,35 |
143.723,06 |
235.415,29 |
475 |
475 |
H ª Publica creditora |
352.725,62 |
- |
2.822.766,84 |
3.175.492,46 |
2.793.797,97 |
381.694,49 |
476 |
476 |
S . Social |
227.491,33 |
- |
3.226.700,88 |
3.454.192,21 |
3.237.683,86 |
216.508,35 |
477 |
477 |
IVA repercutit |
0,00 |
- |
568.792,27 |
568.792,27 |
568.792,27 |
0,00 |
560 |
560 |
Fiances a curt termini |
59.982,31 |
- |
19.115,99 |
79.098,30 |
15.784,87 |
63.313,43 |
TOTAL 944.679,70 - 7.989.712,84 8.934.392,54 7.793.738,51 1.140.654,03
44 15 _ PDFsam _ CAIO- Memo conclusions finals auditoria 2022 54