Informe Auditoria Consorci 2022 Informe Auditoria Consorci 2022 | Page 42

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat d ) El moviment de les correccions per deteriorament ha estat el següent :

Deutors per operacions de gestió 256.356,72 -234.723,63 21.633,09

10.2 . Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial . a ) Les diferents categories d ’ actius financers no han generat cap resultat en l ’ exercici .

b ) El compte del resultat econòmic-patrimonial no recull ingressos financers calculats per l ’ aplicació del mètode del tipus d ’ interès efectiu

10.3 . Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d ’ interès . a ) Riscos de tipus de canvi .

El CONSORCI no té inversions en moneda diferent de l ’ euro i , per tant , no té riscos d ’ aquest tipus . b ) Riscos de tipus d ’ interès .

El CONSORCI no manté actius financers valorats a cost amortitzat , de manera que no te riscos d ’ aquesta naturalesa .

10.4 . Altra informació . a ) Informació de la tresoreria

L ’ epígraf de tresoreria presenta un import de 3.116.845,75 euros . La relació de comptes bancaris contractats pel CONSORCI i les seves principals característiques són les següents :

Entitat Data obertura IBAN Tipologia compte

SALDO A

31 / 12 / 2022 CAIXABANK , SA 21 / 01 / 2016 ES2821003675722200201147 Bestreta de caixa fixa 6.000,00 CAIXABANK , SA 04 / 10 / 2012 ES2921005000520200032040 Compte corrent 2.585.535,58 CAIXABANK , SA 27 / 03 / 2015 ES4521005000540200091988 Compte corrent 28.921,73 CAIXABANK , SA 27 / 03 / 2015 ES0221005000560200092082 Compte corrent 62.740,11 CAIXABANK , SA 27 / 03 / 2015 ES3921005000500200092195 Compte corrent 69.984,40

TOTAL 3.116.845,75

32 15 _ PDFsam _ CAIO- Memo conclusions finals auditoria 2022 42