Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat http :// www . auditori . cat
ESTAT DE FLUXOS D ’ EFECTIU
I . FLUXOS D ' EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ
A ) Cobraments : 2 . Transferències i subvencions rebudes 3 . Vendes i prestacions de serveis 5 . Interessos i dividends cobrats 6 . Altres cobraments
B ) Pagaments : 7 . Despeses de personal 8 . Transferències i subvencions concedides 10 . Altres despeses de gestió 13 . Altres pagaments Fluxos nets d ' efectiu per activitats de gestió II . FLUXOS D ' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D ' INVERSIÓ D ) Pagaments :
5 . Compra d ' inversions reals Fluxos nets d ' efectiu per activitats d ' inversió III . FLUXOS D ' EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT IV . FLUXOS D ' EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ I ) Cobraments pendents d ' aplicació J ) Pagaments pendents d ' aplicació Fluxos nets d ' efectiu pendents de classificació V . EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI VI . INCREMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L ' EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A Efectiu i actius líquids equivalents a l ' efectiu al inici de l ' exercici Efectiu i actius líquids equivalents a l ' efectiu al final de l ' exercici
2022 2021
24.891.402,99 |
22.846.316,41 |
18.771.694,70 |
18.213.884,44 |
4.740.782,22 |
3.858.314,99 |
18.337,27 |
1.585,52 |
1.360.588,80 |
772.531,46 |
-23.697.231,92 |
-21.451.847,00 |
-13.801.439,47 |
-12.056.386,64 |
-7.221,51 |
-9.240,49 |
-8.905.819,68 |
-8.532.052,72 |
-982.751,26 |
-854.167,15 |
1.194.171,07 |
1.394.469,41 |
-1.924.163,58 |
-262.216,03 |
-1.924.163,58 |
-262.216,03 |
24.756,98 |
67.954,94 |
0,00 |
-8.531,08 |
24.756,98 |
59.423,86 |
-705.235,53 |
1.191.677,24 |
3.822.081,28 |
2.630.404,04 |
3.116.845,75 |
3.822.081,28 |
Les notes 1 a 29 de la memòria formen part de l ’ estat de fluxos d ’ efectiu de l ’ exercici 2022 .
15 _ PDFsam _ CAIO- Memo conclusions finals auditoria 2022 18
8