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ASOCIACIÓN DE GUIAS Y SCOUT DE COSTA RICA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2016 y 2015
( En colones sin céntimos)
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2.016 |
2.015 |
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OPERACIÓN Excedente del período |
¢ |
590.251.090 |
846.173.718 |
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Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de efectivo Asignación del superávit período anterior |
( 880.384.020) |
0 |
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Depreciaciones y amortizaciones |
60.267.264 |
43.247.865 |
|||
Ajustes a períodos anteriores |
14.039.252 |
0 |
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Flujo de efectivo |
( 215.826.414) |
889.421.583 |
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Aumento disminución en activos y pasivos:( Aumento) disminución en inversiones |
( 223.246.551) |
( 224.114.642) |
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( Aumento) disminución en cuentas por cobrar |
( 16.137.697) |
( 3.811.542) |
|||
( Aumento) disminución en inventarios |
( 56.010.017) |
( 16.375.414) |
|||
Aumento( disminución) en cuentas por pagar |
( 32.050.018) |
37.068.127 |
|||
Aumento( disminución) en cuentas por pagar retenciones por pagar |
0 |
( 1.885.611) |
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Aumento( disminución) cuentas por pagar provisiones |
( 8.370.054) |
8.779.260 |
|||
Aumento( disminución) retenciones por pagar |
( 2.344.457) |
0 |
|||
Aumento( Disminución) de ingresos diferidos |
0 |
720.354.796 |
|||
Fondos generados por las operaciones |
( 553.985.208) |
1.409.436.557 |
|||
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Adquisición de propiedad, planta y equipo |
( 18.596.128) |
( 6.432.117.832) |
|||
( Aumento) disminución en otros activos |
19.934.450 |
( 175.212) |
|||
Neto actividades de Inversión |
1.338.322 |
( 6.432.293.044) |
|||
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Y OTROS Aumento( disminución) de cuentas por pagar largo plazo |
867.497 |
1.949.687 |
|||
Aumento( disminución) de ingreso diferido |
95.038.751 |
0 |
|||
Superávit por donación |
0 |
( 57.742.576) |
|||
Superávit por ayuda a grupos |
447.780.420 |
0 |
|||
Superávit por revaluación |
0 |
6.481.623.097 |
|||
Excedentes acumulados |
0 |
( 1.163.844.322) |
|||
Neto actividades de financiamiento |
543.686.668 |
5.261.985.886 |
|||
Variación neta del efectivo durante el período |
( 8.960.218) |
239.129.399 |
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Efectivo al inicio del período |
773.796.901 |
534.667.502 |
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Efectivo al final del período |
3 |
¢ |
764.836.683 |
773.796.901 |
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