Il Bagno Oggi e Domani Settembre/Ottobre 2024 | Page 116

Sede in Assago ( MI ) - Centro Direzionale Milanofiori , Strada 4 , Palazzo A , Scala 2 Capitale Sociale versato Euro 120.000 - Iscritta alla C . C . I . A . A . di Milano Codice Fiscale e N . iscrizione Registro Imprese 09293820156 Partita IVA : 09293820156 - N . Rea : MI 1280714

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31 / 12 / 23 31 / 12 / 22 A ) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B ) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3 ) Diritti di brevetto Industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ’ ingegno

480.664 575.705

4 ) Concessioni , licenze , marchi e diritti simili 4.127 5.700 6 ) Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti

149.500 -

7 ) Altre immobilizzazioni immateriali 4.230.373 4.815.503 Totale immobilizzazioni immateriali ( I ) 4.864.664 5.396.908 II - Immobilizzazioni materiali 1 ) Terreni e fabbricati 11.037 12.652 2 ) Impianti e macchinario 13.783 35.691 4 ) Altri beni 175.168 177.426 Totale immobilizzazioni materiali ( II ) 199.988 225.770 III - Immobilizzazioni finanziarie

1 ) Partecipazioni a ) imprese controllate 2.839.524 3.039.524 b ) imprese collegate 350.000 350.000 d ) altre imprese 56 56

Totale partecipazioni ( 1 ) 3.189.580 3.389.580

2 ) Crediti : d ) verso altri 34.428 29.926 Totale crediti ( 2 ) 34.428 29.926

3 ) Altri Titoli : 258.403 268.777 Totale altri titoli ( 3 ) 258.403 268.777

Totale immobilizzazioni finanziarie ( III ) 3.482.411 3.688.282 Totale Immobilizzazioni 8.547.063 9.310.960

C ) Attivo circolante I ) Rimanenze

4 ) Prodotti finiti e merci 181.852 204.059 Totale rimanenze ( I ) 181.852 204.059 II ) Crediti 1 ) Verso Clienti : 3.653.287 4.043.937 2 ) Verso imprese controllate : 560.274 662.403 3 ) Verso imprese collegate : 8.698 6.911 5bis ) Crediti tributari : 624.081 336.232 5 quater ) Crediti verso Altri : 93.069 126.118

Totale crediti ( II ) 4.939.408 5.175.601

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6 ) Altri titoli 16.799.410 7.801.964 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ( III )

IV - Disponibilità liquide

16.799.410 7.801.964

1 ) Depositi bancari e postali 13.168.044 9.765.987 3 ) Denaro e valori in cassa 2.820 4.009

Totale disponibilità liquide ( IV ) 13.170.864 9.769.995 Totale Attivo Circolante 35.091.534 22.951.619

D ) Ratei e risconti Ratei attivi 19.270 10.586 Risconti attivi 110.586 58.926 TOTALE RATEI E RISCONTI 129.856 69.512 TOTALE ATTIVO 43.768.452 32.332.090

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31 / 12 / 23 31 / 12 / 22 A ) Patrimonio netto I - Capitale sociale 120.000 120.000 II - Riserva da soprapprezzo delle quote - - III - Riserve di rivalutazione - - IV - Riserva legale 24.000 24.000 V - Riserve statutarie - - VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - VII - Altre Riserve : - - - Riserva straordinaria 15.192.117 12.733.917 - Riserva da avanzo di fusione 1.435.950 1.435.950 VIII - Utili ( perdite ) portati a nuovo - - IX - Utile ( perdita ) dell ' esercizio 17.070.615 2.236.421 TOTALE PATRIMONIO NETTO 33.842.681 16.550.288

B ) Fondi per rischi e oneri 1 ) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 329.499 671.056 3 ) Altri fondi 841.798 1.022.081 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.171.297 1.693.138

C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D ) DEBITI 4 ) Debiti verso Banche :

355.207 698.242

- esigibili entro l ' esercizio successivo 1.435.219 1.415.684

- esigibili oltre l ' esercizio successivo 841.861 2.286.606 7 ) Debiti verso Fornitori : 4.295.212 4.961.711 9 ) Debiti verso imprese controllate : 79.199 101.384 10 ) Debiti verso imprese collegate : 111.043 90.359

12 ) Debiti tributari : 213.181 221.716 13 ) Debiti verso Istituti di sicurezza e previdenza sociale :

319.164 503.573

14 ) Altri debiti : 870.200 1.113.257 TOTALE DEBITI 8.165.079 10.694.291

E ) RATEI E RISCONTI Ratei passivi 884 1.429 Risconti passivi 233.304 2.694.704 TOTALE RATEI E RISCONTI 234.188 2.696.133 TOTALE PASSIVO 43.768.452 32.332.090

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2023 Da pubblicare ai sensi dell ’ art . 1 , comma 33 , del decreto-legge 23 ottobre 1996 n . 545 convertito con legge 23 dicembre 1996 n ° 650 DBINFORMATION SPA Codice Fiscale 09293820156

( Valori in Euro ) 01 Vendite copie 9.397.105 02 Pubblicità ( 03 + 04 ) 5.881.704 03 - Diretta 5.795.404 04 - Tramite concessionaria 86.300 05 Ricavi da editoria on line ( 06 + 07 ) 890.020 06 - Abbonamenti - 07 - Pubblicità 890.020 08 Ricavi da vendita informazioni 1.282.012 09 Ricavi da altre attività editoriale 1.245.096

Totale Voci 01 + 02 + 05 + 08 + 09 18.695.938

A ) VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO

31 / 12 / 23 31 / 12 / 22

1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.012.649 25.943.755

2 ) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e finiti

( 22.207 ) 43.122

a ) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b ) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

843.895 910.716

88.092 99.459 c ) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 26.460

d ) svalutazioni dei crediti nell ' attivo circolante e delle disponibilità liquide

46.334 123.360 totale ammortamenti e svalutazioni 978.321 1.159.995

11 ) Variazioni delle rimanenze di materie prime , sussidiarie , di consumo e merci

- 125.454

12 ) Accantonamenti per rischi - 280.130

14 ) Oneri diversi di gestione 223.213 375.090 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 19.483.845 24.806.671 DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A-B )

C ) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15 ) Proventi da partecipazioni

2.345.252 2.847.933

- da imprese controllate 284.996 237.496

- da imprese collegate 63.168 63.054 Totale proventi da partecipazioni 348.164 300.550 16 ) Altri proventi finanziari b ) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

d ) proventi diversi dai precedenti

176.755 28.573

- da imprese controllate 1.856 1.505 - da altri 14.451.693 43.452

Totale altri proventi finanziari 14.630.304 73.529 17 ) Interessi e altri oneri finanziari

- da altri debiti ( 31.133 ) ( 31.219 ) Totale interessi ed altri oneri finanziari ( 31.133 ) ( 31.219 ) 17-bis ) Utili e perdite su cambi - utili su cambi - -

Totale utili e perdite su cambi - - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C ( 15 + 16 + 17 + 17bis )

D ) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA ’ FINANZIARIE

14.947.335 342.861

18 ) Rivalutazioni - - c ) di titoli iscritti nell ’ attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

423.245 -

Totale rivalutazioni 423.245 -

19 ) Svalutazioni : a ) di partecipazioni 500.660 411.000 c ) di titoli iscritti nell ' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 320.228

Totale svalutazioni 500.660 731.228 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA ' FINANZIARIE D ( 18 + 19 )

( 77.415 ) ( 731.228 ) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B + C + D ) 17.215.172 2.459.565

22 ) IMPOSTE SUL REDDITO DELL ’ ESERCIZIO Imposte correnti sul reddito dell ' esercizio ( 144.557 ) ( 223.144 ) TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL ' ESERCIZIO ( 144.557 ) ( 223.144 )

23 ) UTILE DELL ' ESERCIZIO 17.070.615 2.236.421