CONVOCATORIA ASAMBLEA PARQUES DE LA ESTACION CAJICA CONSULTE AQUI | Page 20

REVELACIONES 9- CUENTAS POR PAGAR
El saldo de proveedores y cuentas por pagar al cierre comprende:
2.016 2.015 Variación Absoluta
Retención en la fuente
356.148
103.000
253.148
246 %
Honorarios
1.600.000
437.881
1.162.119
265 %
Servicios de Admon y Contabilidad
2.160.033
2.160.033
0
0 %
Servicios de Aseo
0
0
0
0 %
Servicios de Vigilancia
2.830.285
0
2.830.285
0 %
Servicios de Mantemiento
9.991.924
350.620
9.641.304
2.750 %
Servicos Publicos
4.049.680
1.667.270
2.382.410
143 %
Seguros
308.109
13.669.151
-13.361.042
( 98 %)
Otros
471.945
0
471.945
100 %
Ingresos recibidos por Anticipado
13.415.677
12.107.345
1.308.332
11 %
Cheques pendientes de cobro( 1)
0
21.918.493
-21.918.493
( 100 %)
35.183.801
52.413.793
-17.229.992
( 33 %)
-1 Banco Pichincha 0 3.736.212-3.736.212( 100 %) Seguridad Nativa de Colombia 0 18.182.281-18.182.281( 100 %)
0 21.918.493-21.918.493( 100 %)
Retencion en la Fuente: Son valores retenidos a los proveedores de bienes ó servicios prestados al conjunto, los cuales son consignados oportunamente a la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN, al mes siguiente de su descuento.
Los honorarios corresponden a los servicios de la Revisoria fiscal del mes de noviembre y diciembre
Servicios de Administración corresponden a los servicios prestados por Te Administramos en el mes de octubre de 2015 por $ 2,160.033, Con la aprobación de la Asamblea de descontará el anticipo sin legalizar a nombre de ellos por $ 434,394 y la diferencia que es de $ 1.725.639 se tomara como una recuperación de gastos y costos de otro periodo.
El saldo de los ingresos recibidos por anticipado corresponde a los pagos adelantados que han efectuado 57 copropietarios
REVELACIONES 10 – SUPERAVIT DE CAPITAL
Las Reservas al cierre comprende:
2.016 2.015 Variación Absoluta
Donaciones Recibidas
20.467.000
20.467.000
0
0 %
Fumigadora
800.000
800.000
0
0 %
Sistema de Monitoreo
10.000.000
10.000.000
0
0 %
31.267.000
31.267.000
0
0 %