Boletín ADOFAIP N 1 - 2018 BOLETIN 01 ADOFAIP 2018 ENERO - ABRIL | Page 11

ASOCIACION DE OFICIALES
DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEMOSTRACION DEL SALDO MARZO 2018
NUEVOS SOLES
FONDOS ADOFAIP
* CAJA
* BANCO DE COMERCIO 110-01-0396009
* BANCO MI BANCO 2114163003
* BANCO DE COMERCIO 520200222655000 13.33 meses
* BANCO DE COMERCIO 520200222660000 13.33 meses
* BANCO MI BANCO 20000000012537
22.4 meses
* BANCO MI BANCO 20000000011582
24 meses
* BANCO MI BANCO 20000000011583
24 meses
* BANCO MI BANCO 20000000011584
24 meses
* BANCO MI BANCO 20000000011585
24 meses
* PRESTAMOS POR COBRAR SEGÚN CALENDARIO DE COBRO
* BANCO DE LA NACION - 00004012690 – DETRACCIONES
SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2018
5,000.00
143,686.46
29,618.02
250,000.00
250,000.00
375,868.15
482,412.00
482,412.00
482,412.00
482,412.00
3´281,403.82
0.34
6´241,731.72
DESCOMPOSICION DEL SALDO FEBRERO-2018
FONDO FIJO DE CAJA CHICA
SALDO ACUMULADO DEL PPTO. DE FUNCION. ADMINISTRATIVO
SALDO ACUMULADO DEL PPTO. DEL FONDO MUTUAL
RESERVAS ACUMULADAS A LA FECHA
CUENTAS POR REGULARIZAR
SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2018
NUEVOS SOLES
5,000.00
9,225.64
43,935.49
6´177,557.15
6.013.44
6´241,731.72
DEMOSTRACION DEL SALDO MARZO 2018
(Expresado en miles de soles)
3281.40382
FONDO A.E.R.
MI BANCO
2305.51615
BCO COMERCIO
500
CAJA
5
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500