Bethmann Stiftungsfonds 1. Juli bis 30. September 2018 | Page 4
Wesentliche Ergebnisse des Transparenzberichts
Wesentliche Ergebnisse der Prüfungshandlungen
Der vorliegende Transparenzbericht führt
Prüfungshandlungen durch, die sich mit der
Überprüfung auf Einhaltung der Anlagerest-
riktionen, dem Derivateeinsatz, der rechtzeiti-
gen Verfügbarkeit sowie Kosten und Gebüh-
ren des Investmentfonds auseinandersetzen.
Prüfungshandlungen
Nachfolgende Tabellen fassen die wesentlichen
Ergebnisse dieser Prüfungshandlungen über-
sichtsartig zusammen. Die vollständige Prü-
fungshandlung wird durch Anklicken angezeigt.
Die Abbildungen am linken Rand vertiefen die
„Anmerkungen für den Berichtszeitraum“.
Anmerkung für den Berichtszeitraum
(01.07.2018 bis 30.09.2018)
Allgemeine Anlagerestriktionen
Uneingeschränkt eingehalten.
Die wöchentliche Aktienquote lag im Berichtszeit-
raum zwischen 25,1 % und 27,8 %. Zum Bewer-
tungsstichtag sind 27,2 % des Fondsvermögens in
Aktien investiert.
Schwerpunkt Euroraum Uneingeschränkt eingehalten.
Zum Bewertungsstichtag sind 85,3 % des Rentenver-
mögens im Euroraum investiert.
Rating Investment Grade Uneingeschränkt eingehalten.
Im Berichtszeitraum wurde ausschließlich im Invest-
ment Grade-Bereich investiert.
Uneingeschränkt eingehalten.
Im Bewertungszeitraum wurden die Aktienanlagen
schwerpunktmäßig im Euroraum investiert, zum Be-
wertungsstichtag 41,2 %.
Uneingeschränkt eingehalten.
Im Berichtszeitraum wurde in den Anlageklassen
Renten und Aktien ausschließlich in Wertpapiere
investiert, deren Emittenten die vorgegebenen Nach-
haltigkeitskriterien erfüllen bzw. wurde sich regelkon-
form von Wertpapieren getrennt, die diese nicht
mehr erfüllen. Zum Bewertungsstichtag erfüllen
100 % des Fondsvermögens die Nachhaltigkeitskrite-
rien.
Maximal 30 % Aktien
Renten
Aktien
Schwerpunkt Euroraum
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskriterien
für Emittenten
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