Asamblea General Quintas de Guaymaral 2019 Asamblea General Quintas de Guaymaral 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONJUNTO QUINTAS DE GUAYMARAL Y PROYECTADO 2019 PRESUPUESTO 2018 ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 DETALLE INGRESOS Cuotas de Administración Intereses de Mora Alquiler Salon comunal Rendimientos financieros Aprovechamientos y donaciones Otros Ingresos (Ajuste al peso) Otros Ingresos MENSUAL EJECUTADO 2018 ANUAL $ $ $ $ $ $ $ 25.200.000 106.633 - - - - - Descuento antes del 15 c/mes -$ TOTAL INGRESOS $ 24.156.633 $ $ $ $ $ $ $ 1.150.000 -$ $ MENSUAL 302.400.000 1.279.600 - - - - - $ $ $ $ $ $ $ 13.800.000 $ 289.879.600 $ 25.200.000 584.932 5.667 113.745 - 86 9.499 $ $ $ $ $ $ $ 808.500 -$ 26.722.428 PROYECTADO 2019 ANUAL $ DIFERENCIA 302.400.000 7.019.184 68.000 1.364.934 10.196 1.026 113.986 $ $ $ $ $ $ $ 9.702.000 $ 301.275.326 $ % MENSUAL - 5.739.584 68.000 1.364.934 10.196 1.026 113.986 0% 449% N/A N/A N/A N/A N/A $ $ $ $ $ $ $ 4.098.000 -30% 4% -$ 11.395.726 $ ANUAL 27.360.000 $ 250.000 $ - - - - - 926.667 -$ 26.683.333 328.320.000 3.000.000 11.120.000 $ 320.200.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.1 Vigilancia $ 15.061.945 $ 180.743.340 $ 15.061.938 $ 180.743.256 -$ 84 0% $ 15.965.645 $ 191.587.740 2.2 Administración $ 1.505.500 $ 18.066.000 $ 1.491.250 $ 17.895.000 -$ 171.000 -1% $ 1.595.830 $ 19.149.960 2.3 Contabilidad $ 550.000 $ 6.600.000 $ 550.000 $ 6.600.000 $ - 0% $ 583.000 $ 6.996.000 2.4 Compañía Todero y Jardinería $ 4.049.062 $ 48.588.747 $ 4.142.319 $ 49.707.832 $ 1.119.085 2% $ 4.452.000 $ 53.424.000 2.5 Asesoria Juridica $ - $ - $ $ 21.166.507 $ 253.998.087 $ 3 125.000 $ 21.370.507 $ 1.500.000 $ 256.446.088 1.500.000 N/A $ $ 2.448.001 1% $ 70.833 $ 22.667.308 850.000 $ 272.007.700 GASTOS DE MANTENIMIENTO 3.1 Mantenimiento Bombas $ - $ - $ 84.145 $ 1.009.734 $ 1.009.734 N/A $ 120.000 $ 1.440.000 3.2 Mantenimiento Electrico $ - $ - $ 134.575 $ 1.614.900 $ 1.614.900 N/A $ 150.000 $ 1.800.000 3.3 Mantenimiento Puertas $ - $ - $ - $ - $ - N/A $ 80.000 $ 960.000 3.4 Mantenimiento Citofonos $ - $ - $ - $ - $ - N/A $ 60.000 $ 720.000 3.5 Suministros Electricos $ 991.730 -$ 8.270 -1% $ 88.000 $ 1.056.000 3.6 Mantenimiento Jardines 3.7 Mto general zonas comunes 3.8 Mantenimiento Camaras $ - 3.9 Fumigación Zonas comunes $ 3.10 Mantenimiento Cerramiento $ 3.11 Equipo de incendio $ 3.12 Actualización Software Contable 3.13 Equipo de computación $ 3.14 Maquinaria y Equipo $ 83.333 $ 1.000.000 $ - $ 461.361 $ 5.536.329 $ 4 83.333 $ 1.000.000 $ $ 86.926 $ 1.043.115 $ 43.583 $ 523.000 -$ 520.115 -50% $ 92.000 $ 1.104.000 $ 179.435 $ 2.153.214 $ 931.225 $ 11.174.700 $ 9.021.486 419% $ 190.201 $ 2.282.407 $ - $ - $ - $ - N/A $ 195.000 $ 2.340.000 - $ - $ - $ - $ - N/A $ 50.000 $ 600.000 - $ - $ - $ - $ - N/A $ 200.000 $ 2.400.000 28.333 $ - $ 82.644 $ 340.000 $ 8.000 $ 96.000 -$ 244.000 -72% $ 30.033 $ 360.400 $ 21.853 $ 262.234 $ 262.234 N/A $ 22.000 $ 264.000 $ 34.167 $ 410.000 $ 410.000 N/A $ 40.000 $ 480.000 - $ - -$ 1.000.000 -100% $ 50.000 $ 600.000 1.340.192 $ 16.082.298 $ 10.545.969 190% $ 1.367.234 $ 16.406.807 7.463.510 SERVICIOS PUBLICOS 4.1 Energía $ 586.754 $ 7.041.047 $ 876.338 $ 10.516.060 $ 3.475.013 49% $ 621.959 $ 4.2 Acueducto $ 79.285 $ 951.423 $ 66.018 $ 792.220 -$ 159.203 -17% $ 79.285 $ 951.423 4.3 Teléfono $ 121.338 $ 1.456.059 $ 132.594 $ 1.591.130 $ 135.071 9% $ 132.594 $ 1.591.130 4.4 Correo $ -$ 20.000 -100% $ $ 3.430.881 36% $ $ 5 1.667 $ 789.044 $ 20.000 $ 9.468.529 $ - 1.074.951 $ $ - 12.899.410 4.167 $ 838.005 $ 50.000 10.056.063 GASTOS VARIABLES 5.1 Legales $ 2.233 $ 26.800 $ 3.970 $ 47.638 $ 20.838 78% $ 4.500 $ 54.000 5.2 Papelería, correo y portes $ 58.333 $ 700.000 $ 62.063 $ 744.750 $ 44.750 6% $ 58.333 $ 700.000 5.3 Combustibles y lubricantes $ 1.667 $ $ 83.000 $ 63.000 315% $ 8.333 $ 100.000 5.4 Transporte $ 18.292 $ 219.500 $ 7.890 $ 94.680 -$ 124.820 -57% $ 8.333 $ 100.000 5.5 Elementos de Aseo $ 79.486 $ 953.831 $ 66.315 $ 795.780 -$ 158.051 -17% $ 66.315 $ 795.780 5.6 Gastos de Asamblea y consejo $ 74.552 $ 894.627 $ 117.960 $ 1.415.520 $ 520.893 58% $ 117.888 $ 1.414.657 5.7 Eventos Integración $ 102.493 $ 1.229.910 $ 81.950 $ 983.400 -$ 246.510 -20% $ 102.493 $ 1.229.910 5.8 $ 77.875 $ -$ 934.500 -100% 5.9 Arreglos Navideños conjunto Gastos extraordinarios ( Activos de menor cuantía, Bonos de Navidad Trabajadores) $ 86.563 $ 1.038.758 $ 81.583 $ 979.000 -$ 59.758 -6% $ 83.333 $ 1.000.000 5.10 Financieros $ 91.667 $ 1.100.000 $ 159.669 $ 1.916.023 $ 816.023 74% $ 158.333 $ 1.900.000 5.11 Gravamen cuatro por mil $ 58.750 $ 705.000 $ 75.812 $ 909.741 $ 204.741 29% $ 75.833 $ 910.000 5.12 Depreciaciones $ 50.439 $ 605.268 $ 50.439 $ 605.268 $ - 0% $ 50.417 $ 605.000 5.13 Gastos Extraordinarios $ - - $ 104.167 $ 1.250.000 $ 1.250.000 N/A $ 8.400 $ 100.800 5.14 Otros gastos Ajustes $ 1.767 $ 21.200 $ 1.138 $ 13.660 -$ 7.540 -36% $ 1.389.066 16% $ $ 6 6.1 8 9 10 704.116 $ $ 20.000 934.500 8.449.394 $ 812.955 $ 9.838.460 $ - $ 742.512 $ - 8.910.147 SEGUROS Poliza de zonas comunes 1.375.733 14% $ $ 796.889 $ 9.562.666 $ 911.533 $ 10.938.399 $ 1.375.733 14% $ 794.674 $ 9.536.083 SUB-TOTAL PRESUPUESTO $ 23.917.917 $ 287.015.005 $ 25.510.138 $ 306.204.655 $ 19.189.650 7% $ 26.409.733 $ 316.916.800 Fondo Estatutario de reserva 1% $ 238.716 $ 2.864.595 $ 238.600 $ 2.863.200 -$ 1.395 0% $ 273.600 $ 3.283.200 $ 238.716 $ 2.864.595 $ 238.600 $ 2.863.200 -$ 1.395 0% $ 273.600 $ 3.283.200 $ 19.188.255 7% TOTAL GASTOS Resultado del ejercicio $ 796.889 $ $ 24.156.633 $ - 9.562.666 $ $ 289.879.600 $ - 911.533 $ $ 25.748.738 $ 10.938.399 $ $ 309.067.855 973.690 -$ 7.792.529 -$ 7.792.529 794.674 $ $ 26.683.333 -$ 9.536.083 $ 320.200.000 0 $ 0

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