Årsrapport 2023 - Svorka AS 2023 | Page 30

30
SVORKA Energismarte løsninger
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2023
Svorka Holding AS ( Alle tall i NOK 1000 )
Svorka
2022
2023
2023
2022
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
44 833
39 704
Resultat før skattekostnad
57 223
64 486
0
0
-
Periodens betalte skatt
-11 212
-6 187
0
0
-/+
Tap / gevinst ved salg av anleggsmidler
0
0
164
173
+
Ordinære avskrivinger
49 406
43 904
0
0
+
Nedskrivning anleggsmidler
0
0
0
0
+/ -
Endring i varelager
-1 608
-169
1 988
-2 720
+/ -
Endring i kundefordringer
1 790
-2 784
44
-56
+/ -
Endring i leverandørgjeld
21 349
16 317
0
0 +/ -
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- / utbetalinger i pensjonsordninger
-4 382 -410
-35 238 -39 457 +/ - Poster klassifisert som investerings- / finansieringsaktiviteter -1 103 1 242 14 401 -1 152 +/ - Endring i andre tidsavgrensningsposter 419 -39 588 26 192 -3 508 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 111 882 76 811
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0
0
+
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
0
0
-53
0
-
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-91 808
-102 631
0
0
+
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
3 017
6 050
0
0
-
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
-26 985
-4 325
0
0
+
Innbetalinger ved salg av andre investeringer
2 000
-4 537
2 127
-
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer
-800
-1 100
-4 590
2 127
=
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-116 576
-100 006
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
50 000
40 000
+
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
42 000
53 000
0
0
+
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
0
0
0
0
-
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
0
0
0
0
-
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
0
0
-61 602
-21 619
+/ -
Netto endring i kassekreditt
-18 679
-61 602
0
0
+
Innbetaling av egenkapital
0
0
0
0
-
Tilbakebetaling av egenkapital
0
0
-10 000
-17 000
-
Utbetaling av utbytte
-17 000
-10 045
0
0
+
Innbetaling av konsernbidrag
0
0
0
0
-
Utbetaling av konsernbidrag
0
0
-21 602
1 381
=
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
6 321
-18 647
0 0 +/ - Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontatekvivalenter 0 0
0 0 = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 1 627 -41 842 0 0 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 4 043 45 885 0 0 = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 5 670 4 043
SVORKA - ÅRSRAPPORT 2023